Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

DB:59JA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Japan Metropolitan Fund Investment Değerleme

59JA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 59JA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 59JA ( €565 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €274.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 59JA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

59JA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 59JA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 59JA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 59JA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
59JA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarJP¥31.71b
Piyasa DeğeriJP¥652.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

59JA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 59JA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
MAC Macerich
56.7x-32.8%US$4.6b
59JA Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%€652.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 59JA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (46.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

59JA'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
59JA 20.6xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 59JA Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

59JA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

59JA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 59JA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 59JA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€565.00
€653.25
+15.6%
7.3%€738.76€597.16n/a9
Nov ’25€560.00
€642.08
+14.7%
5.8%€704.91€594.58n/a8
Oct ’25€605.00
€619.48
+2.4%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Sep ’25€575.00
€619.48
+7.7%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Aug ’25€575.00
€619.48
+7.7%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Jul ’25€510.00
€616.65
+20.9%
5.3%€678.61€572.39n/a8
Jun ’25€545.00
€621.11
+14.0%
4.5%€677.04€582.84n/a8
May ’25€570.00
€630.20
+10.6%
5.2%€680.86€586.13n/a9
Apr ’25€565.00
€658.94
+16.6%
5.1%€706.01€607.78n/a9
Mar ’25€530.00
€664.60
+25.4%
5.1%€712.07€613.00n/a9
Feb ’25€615.00
€679.69
+10.5%
5.1%€728.24€626.92n/a9
Jan ’25€600.00
€689.70
+15.0%
4.4%€732.90€630.93n/a9
Dec ’24€590.00
€660.83
+12.0%
4.4%€703.01€605.20n/a10
Nov ’24€610.00
€678.37
+11.2%
4.5%€724.35€623.57€560.0010
Oct ’24€605.00
€670.52
+10.8%
5.2%€732.29€624.04€605.0010
Sep ’24€610.00
€670.52
+9.9%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Aug ’24€600.00
€670.52
+11.8%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Jul ’24€600.00
€675.29
+12.5%
6.5%€762.32€622.56€510.0010
Jun ’24€630.00
€713.25
+13.2%
6.6%€805.78€658.05€545.0010
May ’24€655.00
€708.12
+8.1%
6.7%€795.50€649.66€570.0010
Apr ’24€655.00
€789.82
+20.6%
6.3%€854.28€708.42€565.0010
Mar ’24€690.00
€818.61
+18.6%
5.2%€877.50€749.08€530.0011
Feb ’24€700.00
€818.61
+16.9%
5.2%€877.50€749.08€615.0011
Jan ’24€730.00
€786.41
+7.7%
5.1%€841.65€718.48€600.0011
Dec ’23€730.00
€786.41
+7.7%
5.1%€841.65€718.48€590.0011
Nov ’23€745.00
€776.18
+4.2%
4.7%€830.52€714.79€610.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%