Japan Prime Realty Investment Corporation

DB:58JA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Japan Prime Realty Investment Değerleme

58JA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 58JA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 58JA ( €2020 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1404.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 58JA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

58JA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 58JA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 58JA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 58JA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
58JA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarJP¥14.89b
Piyasa DeğeriJP¥330.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

58JA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 58JA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
EQC Equity Commonwealth
51.8xn/aUS$2.2b
K71U Keppel REIT
26.6x12.0%S$3.3b
8976 Daiwa Office Investment
23x5.4%JP¥287.3b
58JA Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%€330.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 58JA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

58JA'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
58JA 22.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 58JA Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

58JA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

58JA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 58JA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 58JA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2,020.00
€2,217.30
+9.8%
8.3%€2,431.74€1,859.21n/a6
Nov ’25€1,950.00
€2,190.03
+12.3%
10.1%€2,481.06€1,896.91n/a6
Oct ’25€2,120.00
€2,190.03
+3.3%
10.1%€2,481.06€1,896.91n/a6
Sep ’25€1,980.00
€2,000.18
+1.0%
9.1%€2,269.38€1,735.07n/a7
Aug ’25€1,950.00
€2,000.18
+2.6%
9.1%€2,269.38€1,735.07n/a7
Jul ’25€1,790.00
€2,082.28
+16.3%
10.1%€2,447.15€1,793.78n/a7
Jun ’25€1,930.00
€2,067.61
+7.1%
10.9%€2,429.25€1,780.66n/a6
May ’25€1,970.00
€2,165.99
+9.9%
10.1%€2,541.39€1,862.86n/a7
Apr ’25€1,990.00
€2,165.99
+8.8%
10.1%€2,541.39€1,862.86n/a7
Mar ’25€1,930.00
€2,209.05
+14.5%
9.0%€2,535.17€1,858.31n/a6
Feb ’25€2,140.00
€2,388.20
+11.6%
9.5%€2,656.90€1,947.53n/a6
Jan ’25€2,180.00
€2,388.20
+9.6%
9.5%€2,656.90€1,947.53n/a6
Dec ’24€2,180.00
€2,325.71
+6.7%
8.8%€2,595.72€1,902.69n/a7
Nov ’24€2,160.00
€2,325.71
+7.7%
8.8%€2,595.72€1,902.69€1,950.007
Oct ’24€2,240.00
€2,333.89
+4.2%
8.8%€2,603.84€1,908.64€2,120.007
Sep ’24€2,320.00
€2,333.89
+0.6%
8.8%€2,603.84€1,908.64€1,980.007
Aug ’24€2,200.00
€2,316.81
+5.3%
9.4%€2,609.01€1,912.43€1,950.007
Jul ’24€2,160.00
€2,341.51
+8.4%
9.7%€2,668.61€1,956.11€1,790.006
Jun ’24€2,240.00
€2,501.31
+11.7%
10.1%€2,799.11€2,051.78€1,930.006
May ’24€2,320.00
€2,501.31
+7.8%
10.1%€2,799.11€2,051.78€1,970.006
Apr ’24€2,340.00
€2,681.67
+14.6%
12.0%€3,055.25€2,097.01€1,990.005
Mar ’24€2,380.00
€2,763.52
+16.1%
11.2%€3,105.98€2,098.45€1,930.007
Feb ’24€2,420.00
€2,875.05
+18.8%
11.9%€3,188.95€2,090.30€2,140.007
Jan ’24€2,560.00
€2,857.27
+11.6%
12.1%€3,143.60€2,060.57€2,180.007
Dec ’23€2,640.00
€2,857.27
+8.2%
12.1%€3,143.60€2,060.57€2,180.007
Nov ’23€2,720.00
€2,857.27
+5.0%
12.1%€3,143.60€2,060.57€2,160.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%