Japan Prime Realty Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 58JA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

58JA ( €2000 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1361.01 )

58JA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 58JA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 58JA ( €2000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1361.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 58JA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

58JA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 58JA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 58JA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
58JA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

58JA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.2x
PEG Oranı	11.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

58JA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 58JA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.5x
HABA Hamborner REIT	64x	11.7%	€523.9m
EQC Equity Commonwealth	51.5x	n/a	US$2.2b
K71U Keppel REIT	27.4x	12.3%	S$3.4b
8976 Daiwa Office Investment	23.3x	5.4%	JP¥288.7b
58JA Japan Prime Realty Investment	22.6x	1.9%	€336.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 58JA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

58JA'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	68.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	68.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 58JA Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

58JA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

58JA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 58JA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 58JA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2,000.00	€2,106.87 +5.3%	10.1%	€2,386.84	€1,824.88	n/a	6
Nov ’25	€1,950.00	€2,190.03 +12.3%	10.1%	€2,481.06	€1,896.91	n/a	6
Oct ’25	€2,120.00	€2,190.03 +3.3%	10.1%	€2,481.06	€1,896.91	n/a	6
Sep ’25	€1,980.00	€2,000.18 +1.0%	9.1%	€2,269.38	€1,735.07	n/a	7
Aug ’25	€1,950.00	€2,000.18 +2.6%	9.1%	€2,269.38	€1,735.07	n/a	7
Jul ’25	€1,790.00	€2,082.28 +16.3%	10.1%	€2,447.15	€1,793.78	n/a	7
Jun ’25	€1,930.00	€2,067.61 +7.1%	10.9%	€2,429.25	€1,780.66	n/a	6
May ’25	€1,970.00	€2,165.99 +9.9%	10.1%	€2,541.39	€1,862.86	n/a	7
Apr ’25	€1,990.00	€2,165.99 +8.8%	10.1%	€2,541.39	€1,862.86	n/a	7
Mar ’25	€1,930.00	€2,209.05 +14.5%	9.0%	€2,535.17	€1,858.31	n/a	6
Feb ’25	€2,140.00	€2,388.20 +11.6%	9.5%	€2,656.90	€1,947.53	n/a	6
Jan ’25	€2,180.00	€2,388.20 +9.6%	9.5%	€2,656.90	€1,947.53	n/a	6
Dec ’24	€2,180.00	€2,325.71 +6.7%	8.8%	€2,595.72	€1,902.69	n/a	7
Nov ’24	€2,160.00	€2,325.71 +7.7%	8.8%	€2,595.72	€1,902.69	€1,950.00	7
Oct ’24	€2,240.00	€2,333.89 +4.2%	8.8%	€2,603.84	€1,908.64	€2,120.00	7
Sep ’24	€2,320.00	€2,333.89 +0.6%	8.8%	€2,603.84	€1,908.64	€1,980.00	7
Aug ’24	€2,200.00	€2,316.81 +5.3%	9.4%	€2,609.01	€1,912.43	€1,950.00	7
Jul ’24	€2,160.00	€2,341.51 +8.4%	9.7%	€2,668.61	€1,956.11	€1,790.00	6
Jun ’24	€2,240.00	€2,501.31 +11.7%	10.1%	€2,799.11	€2,051.78	€1,930.00	6
May ’24	€2,320.00	€2,501.31 +7.8%	10.1%	€2,799.11	€2,051.78	€1,970.00	6
Apr ’24	€2,340.00	€2,681.67 +14.6%	12.0%	€3,055.25	€2,097.01	€1,990.00	5
Mar ’24	€2,380.00	€2,763.52 +16.1%	11.2%	€3,105.98	€2,098.45	€1,930.00	7
Feb ’24	€2,420.00	€2,875.05 +18.8%	11.9%	€3,188.95	€2,090.30	€2,140.00	7
Jan ’24	€2,560.00	€2,857.27 +11.6%	12.1%	€3,143.60	€2,060.57	€2,180.00	7
Dec ’23	€2,640.00	€2,857.27 +8.2%	12.1%	€3,143.60	€2,060.57	€2,180.00	7
Nov ’23	€2,720.00	€2,857.27 +5.0%	12.1%	€3,143.60	€2,060.57	€2,160.00	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.