Invitation Homes Inc.

DB:4IV Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.0b

Invitation Homes Değerleme

4IV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4IV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4IV ( €32.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4IV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4IV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4IV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4IV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4IV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4IV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarUS$439.59m
Piyasa DeğeriUS$20.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4IV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4IV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
AMH American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.9b
SUI Sun Communities
70.2x5.7%US$16.6b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.3x5.2%US$14.2b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
4IV Invitation Homes
47.2x5.6%€20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4IV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.2x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4IV'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4IV 47.2xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4IV Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4IV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4IV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4IV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4IV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.40
€36.25
+11.9%
6.0%€39.11€31.48n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.3%
5.2%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.15
+12.7%
5.7%€41.16€32.21n/a21
Sep ’25€33.20
€34.89
+5.1%
4.4%€37.79€32.39n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.3%
4.3%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.7%
4.6%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.6%
4.7%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.2%
4.9%€38.35€32.74n/a21
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.9%
5.1%€37.54€32.05n/a21
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.7%
5.4%€37.83€32.30n/a21
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.7%
5.4%€37.86€32.32n/a21
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.1%
6.1%€37.12€29.87n/a19
Dec ’24€29.20
€33.29
+14.0%
6.8%€37.42€30.12n/a19
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.2%
7.8%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.1%
5.5%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+10.0%
5.4%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.9%
6.1%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.9%
6.2%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.7%
8.5%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+6.0%
7.5%€36.46€28.26€32.0021
Apr ’24€28.60
€32.07
+12.1%
8.0%€36.88€26.74€32.8021
Mar ’24€28.40
€33.22
+17.0%
7.8%€37.92€28.44€31.8020
Feb ’24€29.60
€32.29
+9.1%
8.1%€36.81€27.61€30.6022
Jan ’24€28.40
€34.92
+23.0%
7.7%€41.47€31.11€31.2021
Dec ’23€30.40
€37.23
+22.5%
10.3%€48.45€33.25€29.2021
Nov ’23€31.80
€41.55
+30.7%
11.2%€52.63€34.41€28.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%