Lippo Malls Indonesia Retail Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3HJ ( €0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

3HJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3HJ ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3HJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3HJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3HJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3HJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3HJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3HJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	S$193.19m
Piyasa Değeri	S$138.54m

3HJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3HJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3HJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	1.3x	-7.4%	€137.8m
HABA Hamborner REIT	4.9x	1.7%	€521.4m
FVI Fair Value REIT-AG	2.3x	n/a	€54.7m
MLECE Faifey Invest Socimi	11x	n/a	€98.7m
3HJ Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.7x	n/a	€138.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3HJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3HJ'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.8x	-3.1%
3HJ Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.7x	n/a	US$102.92m

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.8x	39.1%
3HJ Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.7x	n/a	US$102.92m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3HJ Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3HJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3HJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3HJ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

-1.8%

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

-1.3%

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

0.2%

11.2%