Unibail-Rodamco-Westfield SE

DB:1BR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

Unibail-Rodamco-Westfield Değerleme

1BR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.13
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1BR1 ( €80.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BR1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1BR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1BR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1BR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78x
Kazançlar€146.20m
Piyasa Değeri€11.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1BR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1BR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
HABA Hamborner REIT
65.4x9.5%€536.1m
SCG Scentre Group
45x16.3%AU$19.3b
REG Regency Centers
33.9x5.7%US$13.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
15.5x0.4%S$14.5b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
78x44.0%€11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1BR1 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1BR1'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BR1 78.0xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1BR1 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1BR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1BR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78x
Adil PE Oran82x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1BR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78 82 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.14
€89.66
+11.9%
14.6%€128.00€77.00n/a14
Feb ’26€80.78
€86.80
+7.5%
14.3%€117.00€65.00n/a14
Jan ’26€72.16
€85.73
+18.8%
14.7%€117.00€65.00n/a14
Dec ’25€77.38
€84.01
+8.6%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.30
€83.51
+10.9%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.18
€81.65
+3.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.54
€79.12
+9.1%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.50
€78.98
+13.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€75.06
€79.25
+5.6%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.38
€77.38
-3.7%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.22
€77.38
-1.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.40
€72.80
-2.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.10
€69.07
+1.4%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.64
€66.54
+1.4%
23.1%€95.50€40.00€80.7815
Jan ’25€67.36
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00€72.1615
Dec ’24€58.46
€59.03
+1.0%
22.3%€95.50€40.00€77.3815
Nov ’24€46.58
€57.03
+22.4%
23.6%€95.50€40.00€75.3015
Oct ’24€45.47
€55.67
+22.4%
24.5%€95.50€40.00€79.1815
Sep ’24€48.93
€55.67
+13.8%
24.7%€95.50€40.00€72.5415
Aug ’24€50.12
€56.40
+12.5%
25.7%€95.50€40.00€69.5015
Jul ’24€48.01
€55.67
+15.9%
24.6%€95.50€40.00€75.0615
Jun ’24€42.78
€55.53
+29.8%
24.5%€95.50€40.00€80.3815
May ’24€48.47
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.2215
Apr ’24€49.11
€57.67
+17.4%
24.3%€95.50€40.00€74.4015
Mar ’24€58.69
€57.69
-1.7%
23.8%€95.50€40.00€68.1016
Feb ’24€59.11
€55.69
-5.8%
23.5%€93.50€40.00€65.6416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€89.81
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unibail-Rodamco-Westfield SE 43 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays