Xenia Hotels & Resorts, Inc.

DB:0XHR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Xenia Hotels & Resorts Değerleme

0XHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XHR ( €14.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65x
KazançlarUS$24.03m
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€525.5m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.4x-37.2%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x26.2%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
14x-34.3%US$2.2b
0XHR Xenia Hotels & Resorts
65x11.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XHR Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XHR'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XHR 65.0xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XHR Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, Global Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0XHR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.60
€15.33
+5.0%
11.3%€17.17€11.45n/a7
Nov ’25€12.90
€14.62
+13.4%
11.5%€16.67€11.12n/a7
Oct ’25€13.10
€14.25
+8.8%
11.5%€16.25€10.83n/a7
Sep ’25€12.50
€14.24
+13.9%
11.2%€16.09€10.73n/a7
Aug ’25€12.70
€15.01
+18.2%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jul ’25€13.10
€15.01
+14.6%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jun ’25€12.90
€15.01
+16.4%
11.7%€16.59€11.06n/a7
May ’25€13.00
€14.70
+13.0%
13.0%€16.61€11.07n/a7
Apr ’25€13.80
€14.41
+4.4%
13.1%€16.58€11.05n/a7
Mar ’25€14.00
€13.75
-1.8%
11.6%€16.65€11.10n/a7
Feb ’25€12.20
€13.07
+7.2%
8.1%€14.64€10.98n/a7
Jan ’25€12.30
€12.80
+4.1%
10.3%€14.48€9.96n/a7
Dec ’24€11.00
€13.19
+19.9%
13.3%€15.86€10.26n/a7
Nov ’24€10.80
€12.93
+19.7%
15.6%€16.09€9.46€12.906
Oct ’24€11.20
€13.36
+19.2%
14.8%€15.89€9.35€13.107
Sep ’24€10.80
€13.36
+23.7%
14.8%€15.74€9.26€12.507
Aug ’24€11.50
€13.70
+19.1%
15.2%€17.19€9.95€12.707
Jul ’24€11.30
€13.88
+22.8%
15.5%€17.33€10.03€13.107
Jun ’24€11.00
€14.14
+28.5%
13.7%€17.33€10.95€12.907
May ’24€11.20
€14.22
+27.0%
14.0%€17.27€10.91€13.007
Apr ’24€11.70
€14.55
+24.4%
14.2%€17.52€11.06€13.807
Mar ’24€13.20
€15.01
+13.7%
10.6%€16.88€12.19€14.007
Feb ’24€13.70
€15.21
+11.0%
12.5%€18.43€11.98€12.208
Jan ’24€12.20
€16.01
+31.2%
11.0%€18.84€12.24€12.308
Dec ’23€14.80
€17.68
+19.4%
7.6%€19.37€15.50€11.008
Nov ’23€17.30
€19.78
+14.4%
9.2%€22.32€17.25€10.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%