Unibail-Rodamco-Westfield SE

XTRA:1BR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Değerleme

1BR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1BR1 ( €75.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1BR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BR1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1BR1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1BR1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BR1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış€2.97b
Piyasa Değeri€10.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1BR1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1BR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€527.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€140.6m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.6%S$14.4b
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1BR1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1BR1'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BR1 3.6xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1BR1 Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1BR1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1BR1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1BR1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.76
€84.01
+10.9%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.42
€83.51
+10.7%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€77.18
€81.65
+5.8%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€71.94
€79.12
+10.0%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.30
€78.98
+14.0%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.96
€79.25
+5.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.46
€77.38
-3.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.40
€77.38
-1.3%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.58
€72.80
-2.4%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€67.60
€69.07
+2.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.36
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.34
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.94
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.20
€57.03
+23.4%
23.6%€95.50€40.00€75.4215
Oct ’24€45.06
€55.67
+23.5%
24.5%€95.50€40.00€77.1815
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€71.9415
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3015
Jul ’24€48.16
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.9615
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.4615
May ’24€48.57
€55.53
+14.3%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Apr ’24€49.31
€57.67
+16.9%
24.3%€95.50€40.00€74.5815
Mar ’24€59.93
€57.69
-3.7%
23.8%€95.50€40.00€67.6016
Feb ’24€58.28
€55.69
-4.4%
23.5%€93.50€40.00€65.3616
Jan ’24€49.31
€54.81
+11.2%
24.5%€93.50€40.00€67.3416
Dec ’23€51.31
€54.63
+6.5%
25.0%€93.50€39.00€58.9416
Nov ’23€48.92
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€46.2016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.9%

1Y

-3.8%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%