Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

DB:RL2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.9b

Sumitomo Realty & Development Değerleme

RL2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RL2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RL2 ( €29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RL2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RL2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RL2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RL2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RL2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RL2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥180.71b
Piyasa DeğeriJP¥2.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RL2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RL2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
FC9 FCR Immobilien
13.5x8.8%€99.7m
8802 Mitsubishi Estate
14.9x5.4%JP¥2.6t
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€851.8m
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.3%JP¥3.0t
RL2 Sumitomo Realty & Development
12.2x4.4%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RL2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RL2'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$118.58m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$53.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RL2 12.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RL2 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RL2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RL2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RL2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RL2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.00
€35.89
+23.8%
13.8%€46.27€27.69n/a11
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.8%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.1%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.9%
12.3%€46.23€29.66n/a11
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.9%
12.7%€42.45€27.30n/a10
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.9%
13.0%€43.49€27.98n/a10
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.1%
13.6%€43.46€27.96n/a10
May ’25€32.40
€35.24
+8.8%
13.4%€41.29€27.33n/a11
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.2%
14.3%€41.75€24.56n/a11
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.6%
12.9%€35.89€23.33n/a11
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.2%
14.1%€36.69€23.85n/a11
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.4%
13.0%€37.45€24.35n/a12
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.6%
13.4%€35.98€22.72n/a12
Nov ’24€24.00
€26.68
+11.2%
14.8%€36.64€21.55€27.4013
Oct ’24€24.40
€26.41
+8.2%
15.5%€36.67€21.57€29.8013
Sep ’24€23.80
€25.56
+7.4%
15.2%€36.31€21.36€30.4013
Aug ’24€24.20
€25.34
+4.7%
16.5%€36.75€19.08€27.6013
Jul ’24€22.40
€25.13
+12.2%
16.9%€36.67€19.03€27.2013
Jun ’24€23.00
€24.92
+8.3%
18.1%€38.70€20.09€28.6013
May ’24€21.00
€23.78
+13.2%
17.6%€35.40€19.89€32.4012
Apr ’24€20.40
€26.07
+27.8%
15.4%€37.09€20.84€34.0012
Mar ’24€21.80
€27.20
+24.8%
13.2%€37.79€21.94€27.4013
Feb ’24€21.80
€27.83
+27.7%
13.4%€38.40€22.29€29.0013
Jan ’24€21.80
€28.20
+29.4%
11.2%€37.43€23.83€26.6013
Dec ’23€24.80
€28.47
+14.8%
10.8%€37.49€23.87€26.0013
Nov ’23€23.60
€28.48
+20.7%
10.6%€37.58€23.93€24.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

87W

JP¥8.35

7D

-3.5%

1Y

-6.2%

Pakuwon Jati

Rp20.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

2.3%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

3.8%

1Y

18.5%