Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

DB:RL2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.1b

Sumitomo Realty & Development Değerleme

RL2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RL2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.21
Fair Value
341.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RL2 ( €31.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RL2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RL2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RL2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RL2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RL2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RL2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥178.28b
Piyasa DeğeriJP¥2.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RL2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RL2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
FC9 FCR Immobilien
16.2x8.8%€119.4m
8802 Mitsubishi Estate
14x3.6%JP¥2.8t
DLF DLF
42x13.6%₹1.7t
1925 Daiwa House Industry
10.2x4.1%JP¥3.1t
RL2 Sumitomo Realty & Development
13.6x5.1%€2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RL2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RL2'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$155.30m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.84m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RL2 13.6xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RL2 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RL2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RL2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RL2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RL2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.80
€36.16
+13.7%
15.3%€47.14€27.51n/a11
Feb ’26€33.00
€34.96
+5.9%
15.3%€45.76€26.71n/a11
Jan ’26€29.60
€34.89
+17.9%
15.2%€46.09€26.89n/a11
Dec ’25€29.00
€35.89
+23.8%
13.8%€46.27€27.69n/a11
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.8%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.1%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.9%
12.3%€46.23€29.66n/a11
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.9%
12.7%€42.45€27.30n/a10
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.9%
13.0%€43.49€27.98n/a10
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.1%
13.6%€43.46€27.96n/a10
May ’25€32.40
€35.24
+8.8%
13.4%€41.29€27.33n/a11
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.2%
14.3%€41.75€24.56n/a11
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.6%
12.9%€35.89€23.33n/a11
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.2%
14.1%€36.69€23.85€33.0011
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.4%
13.0%€37.45€24.35€29.6012
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.6%
13.4%€35.98€22.72€29.0012
Nov ’24€24.00
€26.68
+11.2%
14.8%€36.64€21.55€27.4013
Oct ’24€24.40
€26.41
+8.2%
15.5%€36.67€21.57€29.8013
Sep ’24€23.80
€25.56
+7.4%
15.2%€36.31€21.36€30.4013
Aug ’24€24.20
€25.34
+4.7%
16.5%€36.75€19.08€27.6013
Jul ’24€22.40
€25.13
+12.2%
16.9%€36.67€19.03€27.2013
Jun ’24€23.00
€24.92
+8.3%
18.1%€38.70€20.09€28.6013
May ’24€21.00
€23.78
+13.2%
17.6%€35.40€19.89€32.4012
Apr ’24€20.40
€26.07
+27.8%
15.4%€37.09€20.84€34.0012
Mar ’24€21.80
€27.20
+24.8%
13.2%€37.79€21.94€27.4013
Feb ’24€21.80
€27.83
+27.7%
13.4%€38.40€22.29€29.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€35.28
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 00:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research