Powerlong Real Estate Holdings Limited

DB:PW5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €270.7m

Powerlong Real Estate Holdings Değerleme

PW5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PW5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PW5 ( €0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PW5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PW5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PW5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PW5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PW5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PW5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışCN¥26.26b
Piyasa DeğeriCN¥2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PW5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PW5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%€2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PW5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PW5'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x-11.1%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08x-9.5%US$281.90m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
PW5 0.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x97.9%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08xn/aUS$281.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PW5 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PW5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PW5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PW5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PW5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.058
€0.088
+52.8%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Nov ’25€0.059
€0.088
+47.7%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Oct ’25€0.067
€0.088
+31.1%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Sep ’25€0.052
€0.095
+81.7%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Aug ’25€0.059
€0.095
+60.3%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Jul ’25€0.064
€0.095
+49.0%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Jun ’25€0.076
€0.10
+31.8%
13.4%€0.11€0.087n/a2
May ’25€0.07
€0.10
+43.1%
13.4%€0.11€0.087n/a2
Apr ’25€0.06
€0.10
+65.6%
13.4%€0.11€0.087n/a2
Mar ’25€0.066
€0.10
+52.1%
13.9%€0.11€0.086n/a2
Feb ’25€0.065
€0.10
+54.5%
13.9%€0.11€0.086n/a2
Jan ’25€0.074
€0.10
+35.2%
13.6%€0.11€0.086n/a2
Dec ’24€0.072
€0.12
+60.1%
1.2%€0.12€0.11n/a2
Nov ’24€0.082
€0.12
+43.5%
2.3%€0.12€0.11€0.0592
Oct ’24€0.10
€0.11
+4.2%
8.3%€0.12€0.096€0.0673
Sep ’24€0.089
€0.20
+130.0%
83.5%€0.50€0.094€0.0524
Aug ’24€0.11
€0.21
+84.4%
74.5%€0.50€0.093€0.0595
Jul ’24€0.10
€0.23
+126.6%
67.8%€0.52€0.12€0.0645
Jun ’24€0.097
€0.23
+133.6%
67.8%€0.52€0.12€0.0765
May ’24€0.13
€0.25
+91.7%
57.1%€0.53€0.12€0.075
Apr ’24€0.15
€0.33
+124.2%
63.5%€0.66€0.10€0.066
Mar ’24€0.20
€0.32
+64.5%
64.9%€0.66€0.086€0.0666
Feb ’24€0.20
€0.43
+120.7%
75.7%€1.07€0.086€0.0657
Jan ’24€0.18
€0.39
+119.0%
82.5%€1.06€0.086€0.0748
Dec ’23€0.15
€0.37
+147.5%
88.2%€1.05€0.082€0.0728
Nov ’23€0.079
€0.43
+450.1%
80.0%€1.13€0.088€0.0829

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%