NexLiving Communities Inc.

DB:NMX0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.2m

NexLiving Communities Değerleme

NMX0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMX0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.15
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NMX0 ( €1.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMX0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NMX0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMX0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMX0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMX0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMX0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarCA$7.33m
Piyasa DeğeriCA$61.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMX0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMX0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
FFM1 Franconofurt
26xn/a€35.8m
BENH BENO Holding
4.5xn/a€23.7m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
26.1x0.2%€136.3m
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/a€90.8m
NMX0 NexLiving Communities
8.1xn/a€61.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMX0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMX0'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$93.63m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.99m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NMX0 8.1xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMX0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMX0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMX0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NMX0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMX0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.22
€2.08
+70.9%
3.8%€2.20€2.03n/a3
Jan ’26€1.20
€2.08
+73.7%
3.8%€2.20€2.03n/a3
Dec ’25€1.51
€2.08
+38.0%
3.8%€2.20€2.03n/a3
Nov ’25€1.38
€2.12
+53.4%
3.7%€2.17€2.00n/a3
Oct ’25€1.43
€2.06
+44.0%
3.8%€2.17€2.00n/a3
Sep ’25€1.30
€2.07
+59.4%
4.0%€2.15€1.99n/a2
Aug ’25€1.20
€2.16
+79.6%
3.7%€2.21€2.04n/a3
Jul ’25€1.12
€2.11
+88.1%
4.0%€2.19€2.02n/a2
Jun ’25€1.13
€2.12
+87.8%
3.8%€2.24€2.07n/a3
May ’25€1.23
€2.12
+72.6%
3.8%€2.24€2.07n/a3
Apr ’25€1.17
€2.12
+82.2%
3.8%€2.24€2.07n/a3
Mar ’25€1.37
€2.12
+54.9%
3.8%€2.24€2.07n/a3
Feb ’25€1.59
€2.12
+33.5%
3.8%€2.24€2.07n/a3
Jan ’25€1.16
€1.94
+66.9%
9.5%€2.18€1.68€1.204
Dec ’24€1.01
€1.94
+91.7%
9.5%€2.18€1.68€1.514
Nov ’24€1.09
€2.21
+103.0%
18.7%€2.74€1.71€1.384
Oct ’24€1.22
€2.31
+90.0%
16.6%€2.82€1.90€1.434
Sep ’24n/a
€2.35
0%
14.4%€2.71€1.90€1.303
Aug ’24n/a
€2.64
0%
4.9%€2.73€2.46€1.203
Jul ’24n/a
€2.64
0%
4.9%€2.73€2.46€1.123
Jun ’24n/a
€2.64
0%
4.9%€2.73€2.46€1.133
May ’24n/a
€2.64
0%
4.9%€2.73€2.46€1.233
Apr ’24n/a
€2.87
0%
8.2%€3.16€2.59€1.173
Mar ’24n/a
€2.87
0%
8.2%€3.16€2.59€1.373
Feb ’24n/a
€2.87
0%
8.2%€3.16€2.59€1.593
Jan ’24n/a
€2.87
0%
8.2%€3.16€2.59€1.163
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.08
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NexLiving Communities Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sairam SrinivasCormark Securities Inc.
Frederic BlondeauiA Capital Markets
Frederic BlondeauLaurentian Bank Securities, Inc.