Nomura Real Estate Holdings, Inc.

DB:N9U Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Nomura Real Estate Holdings Değerleme

N9U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N9U ( €23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N9U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N9U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N9U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N9U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N9U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarJP¥77.72b
Piyasa DeğeriJP¥643.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N9U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N9U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
FC9 FCR Immobilien
13.5x8.8%€99.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€800.4m
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.7x10.8%JP¥700.6b
N9U Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.8%€645.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N9U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N9U'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$118.27m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$53.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
N9U 8.3xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N9U Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N9U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N9U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N9U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N9U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.00
€27.93
+21.4%
8.2%€32.14€25.03n/a9
Nov ’25€22.40
€27.71
+23.7%
7.6%€31.47€24.51n/a9
Oct ’25€23.80
€28.66
+20.4%
7.2%€31.98€25.40n/a9
Sep ’25€25.40
€28.64
+12.8%
7.6%€31.56€25.07n/a9
Aug ’25€23.60
€27.59
+16.9%
7.4%€30.55€24.26n/a9
Jul ’25€23.00
€26.86
+16.8%
8.4%€29.88€23.44n/a9
Jun ’25€23.20
€26.25
+13.1%
9.8%€29.89€22.57n/a9
May ’25€25.80
€26.17
+1.4%
8.5%€29.60€22.79n/a10
Apr ’25€25.40
€25.89
+1.9%
9.1%€30.46€22.54n/a10
Mar ’25€23.00
€25.74
+11.9%
8.8%€27.97€21.01n/a10
Feb ’25€24.00
€25.73
+7.2%
8.9%€28.30€21.26n/a10
Jan ’25€23.20
€25.62
+10.4%
7.8%€28.27€21.72n/a9
Dec ’24€22.00
€23.94
+8.8%
8.6%€27.01€20.75n/a10
Nov ’24€21.80
€23.85
+9.4%
7.5%€27.43€21.07€22.4011
Oct ’24€23.20
€23.92
+3.1%
8.4%€27.91€21.44€23.8011
Sep ’24€22.80
€23.23
+1.9%
7.6%€26.36€20.71€25.4011
Aug ’24€22.00
€24.03
+9.2%
9.3%€27.54€19.54€23.6011
Jul ’24€21.20
€23.08
+8.8%
9.6%€26.64€18.90€23.0011
Jun ’24€22.00
€23.41
+6.4%
9.5%€28.01€19.87€23.2011
May ’24€22.20
€22.88
+3.1%
8.7%€27.18€19.75€25.8010
Apr ’24€19.70
€23.60
+19.8%
13.3%€28.48€16.67€25.4010
Mar ’24€20.40
€23.93
+17.3%
13.7%€28.61€16.75€23.0010
Feb ’24€19.50
€24.70
+26.7%
11.3%€28.98€19.09€24.0010
Jan ’24€19.50
€25.70
+31.8%
7.3%€28.74€22.50€23.2010
Dec ’23€22.20
€25.84
+16.4%
6.9%€28.49€21.93€22.0010
Nov ’23€22.40
€25.84
+15.3%
6.9%€28.49€21.93€21.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

7D

5.0%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

6.9%

1Y

16.0%