Nomura Real Estate Holdings, Inc.

DB:N9U Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Nomura Real Estate Holdings Değerleme

N9U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.50
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N9U ( €5.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N9U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N9U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N9U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N9U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N9U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarJP¥74.84b
Piyasa DeğeriJP¥736.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N9U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N9U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
PAT PATRIZIA
43.2x19.63%€678.6m
FC9 FCR Immobilien
5.8x-33.42%€127.3m
LEG LEG Immobilien
22.1x25.73%€5.6b
AT1 Aroundtown
57.4x49.09%€3.0b
N9U Nomura Real Estate Holdings
9.8x5.24%€736.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N9U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N9U'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$139.39m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$43.46m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
N9U 9.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N9U Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N9U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N9U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N9U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N9U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.15
€5.82
+12.93%
9.02%€6.59€4.88n/a9
May ’26€5.15
€5.87
+13.89%
9.26%€6.66€4.94n/a9
Apr ’26€5.35
€5.56
+3.92%
8.80%€6.66€4.93n/a9
Mar ’26€5.40
€5.72
+5.93%
9.10%€6.89€5.04n/a9
Feb ’26€5.08
€5.53
+8.93%
7.98%€6.48€4.92n/a9
Jan ’26€4.64
€5.52
+18.90%
8.12%€6.46€4.91n/a9
Dec ’25€4.60
€5.69
+23.76%
8.51%€6.57€4.99n/a9
Nov ’25€4.48
€5.54
+23.72%
7.55%€6.29€4.90n/a9
Oct ’25€4.76
€5.78
+21.47%
7.17%€6.45€5.12n/a9
Sep ’25€5.08
€5.73
+12.76%
7.59%€6.31€5.01n/a9
Aug ’25€4.72
€5.52
+16.89%
7.37%€6.11€4.85n/a9
Jul ’25€4.60
€5.37
+16.76%
8.40%€5.98€4.69n/a9
Jun ’25€4.64
€5.45
+17.45%
9.85%€6.21€4.69n/a9
May ’25€5.16
€5.23
+1.43%
8.50%€5.92€4.56€5.1510
Apr ’25€5.08
€5.18
+1.93%
9.05%€6.09€4.51€5.3510
Mar ’25€4.60
€5.15
+11.91%
8.85%€5.59€4.20€5.4010
Feb ’25€4.80
€5.15
+7.19%
8.91%€5.66€4.25€5.0810
Jan ’25€4.64
€5.12
+10.43%
7.80%€5.65€4.34€4.649
Dec ’24€4.40
€4.79
+8.80%
8.58%€5.40€4.15€4.6010
Nov ’24€4.36
€4.77
+9.40%
7.47%€5.49€4.21€4.4811
Oct ’24€4.64
€4.78
+3.12%
8.37%€5.58€4.29€4.7611
Sep ’24€4.56
€4.65
+1.89%
7.57%€5.27€4.14€5.0811
Aug ’24€4.40
€4.81
+9.22%
9.26%€5.51€3.91€4.7211
Jul ’24€4.24
€4.62
+8.84%
9.55%€5.33€3.78€4.6011
Jun ’24€4.40
€4.68
+6.39%
9.47%€5.60€3.97€4.6411
May ’24€4.44
€4.58
+3.08%
8.66%€5.44€3.95€5.1610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.72
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nomura Real Estate Holdings, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc