Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.3b

Mitsubishi Estate Değerleme

MES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.14
Fair Value
231.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MES ( €13.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarJP¥196.68b
Piyasa DeğeriJP¥2.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
FC9 FCR Immobilien
17.6x8.8%€130.3m
DLF DLF
42.6x13.6%₹1.7t
1925 Daiwa House Industry
9.8x3.6%JP¥3.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
13.3x5.4%JP¥2.4t
MES Mitsubishi Estate
13.9x3.6%€2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MES'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$152.83m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.38m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MES 13.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MES Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.70
€18.37
+34.1%
12.5%€22.04€14.55n/a10
Feb ’26€14.00
€18.16
+29.7%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Jan ’26€13.20
€18.16
+37.6%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.1%
10.4%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45€14.0011
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78€13.2012
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.19
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 01:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Estate Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research