Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Mitsubishi Estate Değerleme

MES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MES ( €13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarJP¥176.91b
Piyasa DeğeriJP¥2.67t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
FC9 FCR Immobilien
14.2x8.8%€100.7m
1925 Daiwa House Industry
10.1x4.0%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.7x4.3%JP¥2.3t
8801 Mitsui Fudosan
18.9x11.2%JP¥3.5t
MES Mitsubishi Estate
15.1x5.4%€2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MES Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MES'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.26m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MES 15.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MES Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.00
€18.16
+39.7%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.1%
10.4%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45n/a11
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78n/a12
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Jan ’24€12.10
€15.99
+32.1%
9.9%€19.83€13.81€12.1013
Dec ’23€13.10
€16.10
+22.9%
9.2%€19.67€14.46€12.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Estate Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research