Lendlease Group

DB:LLC Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Lendlease Group Değerleme

LLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LLC ( €4.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LLC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LLC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LLC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LLC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışAU$9.37b
Piyasa DeğeriAU$4.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LLC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€672.6m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€187.2m
FC9 FCR Immobilien
2.7x5.1%€103.6m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
LLC Lendlease Group
0.5x-8.6%€4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: LLC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LLC'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x-14.4%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.6%US$2.76b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$78.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.07m
LLC 0.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x96.1%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$2.76b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LLC Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LLC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LLC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LLC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€4.40
0%
15.9%€6.01€3.73n/a8
Dec ’25€4.37
€4.52
+3.5%
16.8%€6.14€3.81n/a7
Nov ’25n/a
€4.52
0%
16.8%€6.14€3.81n/a7
Oct ’25n/a
€4.34
0%
18.4%€6.17€3.58n/a7
Sep ’25n/a
€4.33
0%
17.2%€6.10€3.54n/a8
Aug ’25€3.56
€4.30
+20.9%
16.9%€6.03€3.49n/a8
Jul ’25€3.29
€4.37
+32.8%
18.0%€6.20€3.45n/a8
Jun ’25€3.56
€4.57
+28.2%
13.9%€6.13€3.83n/a8
May ’25n/a
€4.80
0%
24.3%€8.06€4.18n/a9
Apr ’25n/a
€4.80
0%
24.2%€8.06€4.18n/a9
Mar ’25€3.79
€4.80
+26.5%
24.2%€8.06€4.18n/a9
Feb ’25€4.40
€5.61
+27.4%
22.1%€8.73€4.41n/a8
Jan ’25n/a
€5.57
0%
22.9%€8.90€4.00n/a9
Dec ’24n/a
€5.36
0%
23.2%€8.69€3.91€4.3710
Nov ’24€3.69
€5.59
+51.6%
21.2%€8.77€4.28n/a10
Oct ’24€4.28
€5.57
+30.1%
20.4%€8.61€4.20n/a10
Sep ’24€4.52
€5.50
+21.7%
20.4%€8.51€4.15n/a10
Aug ’24€5.08
€5.76
+13.4%
21.0%€8.81€4.30€3.5610
Jul ’24€4.62
€5.89
+27.7%
20.3%€8.87€4.33€3.2911
Jun ’24€4.62
€5.89
+27.5%
20.3%€8.87€4.33€3.5611
May ’24€4.35
€6.13
+40.7%
17.7%€8.86€4.96n/a10
Apr ’24€4.34
€6.19
+42.7%
17.5%€8.91€4.99n/a10
Mar ’24€4.69
€6.41
+36.6%
16.9%€9.30€5.21€3.7911
Feb ’24€5.50
€6.79
+23.4%
16.1%€9.34€5.61€4.4011
Jan ’24€4.90
€6.82
+39.2%
17.5%€9.22€5.58n/a11
Dec ’23€4.91
€6.93
+41.2%
17.5%€9.38€5.67n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lendlease Group 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited