Aurora Eiendom Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IL7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IL7 ( €6.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.61 )

IL7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IL7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IL7 ( €6.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IL7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IL7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IL7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IL7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IL7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IL7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4x
Satış	NOK 593.40m
Piyasa Değeri	NOK 2.38b

IL7 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IL7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IL7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.6x
STG STINAG Stuttgart Invest	6.6x	3.2%	€190.5m
DRE2 Deutsche Real Estate	4.3x	n/a	€150.3m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	5.4x	9.9%	€141.1m
AGR AGROB Immobilien	14.1x	n/a	€172.8m
IL7 Aurora Eiendom	4x	1.7%	€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: IL7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IL7'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.97m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$56.63m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$10.27m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IL7 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IL7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IL7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4x
Adil PS Oran	4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IL7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

5.0%

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

6.9%

16.0%