China Evergrande Group

DB:EV1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €256.6m

China Evergrande Group Değerleme

EV1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EV1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EV1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EV1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EV1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EV1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EV1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EV1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EV1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.007x
SatışCN¥268.97b
Piyasa DeğeriCN¥1.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EV1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EV1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
EV1 China Evergrande Group
0.007xn/a€2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: EV1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EV1'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x-11.1%
EV1 China Evergrande Group
 0.007xn/aUS$274.74m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
EV1 0.0xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x97.9%
EV1 China Evergrande Group
 0.007xn/aUS$274.74m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EV1 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EV1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EV1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.007x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EV1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%