Daiwa House Industry Co., Ltd.

DB:DWH Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.1b

Daiwa House Industry Değerleme

DWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.03
Fair Value
102.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DWH ( €30.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DWH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DWH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarJP¥319.30b
Piyasa DeğeriJP¥3.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DWH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
FC9 FCR Immobilien
17.2x8.8%€127.3m
LEG LEG Immobilien
76.4x49.1%€5.0b
8802 Mitsubishi Estate
14.9x3.5%JP¥2.8t
DLF DLF
40.5x13.9%₹1.6t
DWH Daiwa House Industry
9.9x4.1%€3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DWH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWH'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$101.62m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.67m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DWH 9.9xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DWH Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DWH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DWH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DWH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.40
€32.46
+6.8%
5.9%€34.65€28.15n/a9
Mar ’26€31.20
€33.56
+7.6%
5.9%€35.83€29.11n/a9
Feb ’26€30.00
€31.52
+5.1%
5.6%€34.55€28.07n/a9
Jan ’26€29.20
€31.04
+6.3%
4.3%€32.51€28.45n/a9
Dec ’25€29.20
€29.64
+1.5%
5.8%€31.68€26.81n/a9
Nov ’25€27.00
€29.80
+10.4%
6.0%€31.99€27.07n/a9
Oct ’25€27.60
€30.53
+10.6%
5.4%€33.31€28.19n/a9
Sep ’25€27.60
€28.84
+4.5%
6.1%€31.36€25.46n/a9
Aug ’25€25.20
€26.19
+3.9%
5.0%€27.80€23.74n/a9
Jul ’25€23.40
€26.44
+13.0%
5.0%€28.06€23.97n/a9
Jun ’25€24.20
€26.99
+11.5%
4.1%€28.30€25.35n/a9
May ’25€26.00
€28.49
+9.6%
6.0%€30.75€26.18n/a9
Apr ’25€27.00
€28.69
+6.2%
6.1%€31.03€26.42n/a9
Mar ’25€26.60
€29.27
+10.0%
6.2%€31.36€26.70€31.209
Feb ’25€27.80
€29.76
+7.0%
5.3%€31.44€27.04€30.009
Jan ’25€26.80
€28.33
+5.7%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Dec ’24€25.80
€28.33
+9.8%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Nov ’24€26.00
€28.36
+9.1%
4.3%€30.23€26.45€27.0010
Oct ’24€25.20
€28.41
+12.8%
4.2%€30.45€26.64€27.608
Sep ’24€25.60
€25.41
-0.8%
10.5%€28.63€19.91€27.609
Aug ’24€24.60
€25.10
+2.1%
8.9%€28.11€20.12€25.209
Jul ’24€23.80
€25.83
+8.5%
9.6%€29.33€21.00€23.409
Jun ’24€23.80
€25.87
+8.7%
9.5%€29.55€21.15€24.209
May ’24€23.20
€24.93
+7.5%
8.0%€28.68€21.51€26.009
Apr ’24€21.40
€25.26
+18.0%
7.7%€29.01€21.76€27.009
Mar ’24€21.40
€25.34
+18.4%
7.5%€29.23€21.92€26.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€31.68
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daiwa House Industry Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research