DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DB:DMRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.9m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Değerleme

DMRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMRE ( €0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DMRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DMRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DMRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€175.52m
Piyasa Değeri€73.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DMRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DMRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
ABHA Hasen-Immobilien
6.7xn/a€73.4m
FFM1 Franconofurt
2.1xn/a€37.8m
ADJ Adler Group
0.1xn/a€47.1m
AGR AGROB Immobilien
13.9xn/a€172.5m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%€73.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DMRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DMRE'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x-14.4%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.4x-42.0%US$76.78m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.96m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.37m
DMRE 0.4xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x96.1%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.4x113.2%US$76.78m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DMRE Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DMRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DMRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DMRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€1.38
+93.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Dec ’25€0.77
€1.38
+78.6%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.80
€1.38
+73.0%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25€0.93
€1.13
+21.6%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25€1.03
€1.13
+9.2%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25€0.93
€1.83
+97.3%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25€0.77
€1.83
+137.0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25€0.77
€1.83
+137.0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25€0.94
€1.83
+95.2%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25€1.08
€1.98
+82.9%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.05
€1.98
+88.1%
34.2%€2.65€1.30€0.772
Nov ’24€1.23
€1.98
+60.6%
34.2%€2.65€1.30€0.802
Oct ’24€1.35
€1.98
+46.3%
34.2%€2.65€1.30€1.132
Sep ’24€1.61
€2.28
+41.3%
16.5%€2.65€1.90€0.792
Aug ’24€1.93
€2.28
+17.9%
16.5%€2.65€1.90€0.702
Jul ’24€1.99
€2.28
+14.3%
16.5%€2.65€1.90€0.932
Jun ’24€1.84
€2.45
+33.2%
16.1%€2.80€1.90€1.033
May ’24€2.04
€2.45
+20.1%
16.1%€2.80€1.90€0.933
Apr ’24€2.18
€2.65
+21.6%
4.6%€2.80€2.50€0.773
Mar ’24€2.52
€3.17
+25.7%
23.4%€4.20€2.50€0.773
Feb ’24€2.44
€3.17
+29.8%
23.4%€4.20€2.50€0.943
Jan ’24€2.41
€3.17
+31.4%
23.4%€4.20€2.50€1.083
Dec ’23€2.38
€3.37
+41.5%
17.9%€4.20€2.80€1.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Martyn KingEdison Investment Research
Philipp SennewaldNuWays AG