Deutsche EuroShop AG

DB:DEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Deutsche EuroShop Değerleme

DEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.27
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEQ ( €19.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar€122.66m
Piyasa Değeri€1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
GYC Grand City Properties
8.6x4.31%€2.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
74.2xn/a€1.0b
GWK3 GAG Immobilien
23.2xn/a€784.4m
AT1 Aroundtown
57.6x49.09%€3.0b
DEQ Deutsche EuroShop
12.1x9.11%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEQ'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$131.74m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.54m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DEQ 12.3xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEQ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.98
€21.48
+7.48%
10.59%€24.00€18.00n/a4
May ’26€18.70
€21.48
+14.84%
10.59%€24.00€18.00n/a4
Apr ’26€18.54
€22.83
+23.11%
14.26%€27.00€18.00n/a4
Mar ’26€18.06
€22.83
+26.38%
14.26%€27.00€18.00n/a4
Feb ’26€19.16
€22.83
+19.13%
14.26%€27.00€18.00n/a4
Jan ’26€18.44
€22.06
+19.63%
14.91%€27.00€18.00n/a5
Dec ’25€19.46
€22.06
+13.36%
14.91%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.70
€22.02
+6.38%
14.93%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.00
€23.03
+4.66%
12.63%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€23.25
€23.03
-0.97%
12.63%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.20
€21.48
-11.26%
9.17%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.05
€21.48
-2.61%
9.17%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.60
€21.58
+4.73%
9.14%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.84
€21.70
+15.18%
8.98%€24.50€19.00€18.704
Apr ’25€18.86
€22.83
+21.02%
5.40%€24.50€21.50€18.544
Mar ’25€18.80
€22.83
+21.41%
5.40%€24.50€21.50€18.064
Feb ’25€19.58
€22.83
+16.57%
5.40%€24.50€21.50€19.164
Jan ’25€22.30
€21.95
-1.57%
7.39%€24.50€20.00€18.444
Dec ’24€19.70
€22.03
+11.80%
7.36%€24.50€20.00€19.464
Nov ’24€16.88
€20.88
+23.67%
12.14%€24.50€17.50€20.704
Oct ’24€17.90
€20.88
+16.62%
12.14%€24.50€17.50€22.004
Sep ’24€20.95
€21.25
+1.43%
12.73%€24.50€17.50€23.254
Aug ’24€22.15
€21.67
-2.18%
5.76%€23.00€20.00€24.203
Jul ’24€21.00
€21.50
+2.38%
6.98%€23.00€20.00€22.052
Jun ’24€20.15
€22.00
+9.18%
6.43%€23.00€20.00€20.603
May ’24€20.30
€22.00
+8.37%
6.43%€23.00€20.00€18.843
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€21.45
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche EuroShop AG 28 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg