Deutsche EuroShop AG

DB:DEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Deutsche EuroShop Değerleme

DEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEQ ( €18.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DEQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DEQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
Satış€279.09m
Piyasa Değeri€1.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DEQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GYC Grand City Properties
3.2x1.8%€1.9b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.1xn/a€829.8m
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: DEQ Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DEQ'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.44m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$47.71m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.61m
DEQ 4.9xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DEQ Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DEQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DEQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DEQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.56
€22.06
+18.9%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Dec ’25€19.46
€22.06
+13.4%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.70
€22.02
+6.4%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.00
€23.03
+4.7%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€23.25
€23.03
-1.0%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.20
€21.48
-11.3%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.05
€21.48
-2.6%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.60
€21.58
+4.7%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.84
€21.70
+15.2%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€18.86
€22.83
+21.0%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.80
€22.83
+21.4%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.58
€22.83
+16.6%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.30
€21.95
-1.6%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€19.70
€22.03
+11.8%
7.4%€24.50€20.00€19.464
Nov ’24€16.88
€20.88
+23.7%
12.1%€24.50€17.50€20.704
Oct ’24€17.90
€20.88
+16.6%
12.1%€24.50€17.50€22.004
Sep ’24€20.95
€21.25
+1.4%
12.7%€24.50€17.50€23.254
Aug ’24€22.15
€21.67
-2.2%
5.8%€23.00€20.00€24.203
Jul ’24€21.00
€21.50
+2.4%
7.0%€23.00€20.00€22.052
Jun ’24€20.15
€22.00
+9.2%
6.4%€23.00€20.00€20.603
May ’24€20.30
€22.00
+8.4%
6.4%€23.00€20.00€18.843
Apr ’24€18.81
€22.00
+17.0%
5.6%€23.00€20.00€18.864
Mar ’24€21.20
€22.06
+4.1%
5.0%€23.00€20.00€18.805
Feb ’24€21.54
€22.06
+2.4%
5.0%€23.00€20.00€19.585
Jan ’24€21.96
€22.10
+0.6%
5.0%€23.00€20.00€22.305
Dec ’23€21.60
€22.10
+2.3%
5.0%€23.00€20.00€19.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche EuroShop AG 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG