China South City Holdings Limited

DB:CS4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €282.7m

China South City Holdings Değerleme

CS4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CS4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CS4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CS4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CS4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CS4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CS4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CS4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CS4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışHK$3.38b
Piyasa DeğeriHK$2.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CS4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CS4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€360.9m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.6m
CS4 China South City Holdings
0.7xn/a€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CS4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CS4'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.8x-11.0%
CS4 China South City Holdings
 0.7xn/aUS$298.40m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.63m
CS4 0.7xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.8x96.3%
CS4 China South City Holdings
 0.7xn/aUS$298.40m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CS4 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CS4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CS4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CS4 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

7D

5.0%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

6.9%

1Y

16.0%