Agile Group Holdings Limited

DB:A8P Stok Raporu

Piyasa değeri: €262.2m

Agile Group Holdings Değerleme

A8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.0018
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A8P ( €0.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A8P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A8P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A8P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A8P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A8P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışCN¥43.35b
Piyasa DeğeriCN¥2.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A8P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A8P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.2%€351.8m
CRZK CR Energy
6.6x48.2%€100.0m
AMM Grounds Real Estate Development
1.9xn/a€31.2m
NUVA Noratis
0.2x6.1%€9.4m
A8P Agile Group Holdings
0.05x-13.4%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: A8P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A8P'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x-18.6%
A8P Agile Group Holdings
 0.05x-13.4%US$295.99m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-47.4%US$79.22m
ADJ Adler Group
0.09xn/aUS$38.18m
A8P 0.0xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x56.2%
A8P Agile Group Holdings
 0.05x63.5%US$295.99m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A8P Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A8P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A8P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A8P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A8P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.043
€0.077
+79.4%
16.6%€0.092€0.061n/a3
Apr ’26€0.05
€0.10
+103.9%
14.2%€0.12€0.086n/a3
Mar ’26€0.074
€0.10
+36.8%
14.2%€0.12€0.086n/a3
Feb ’26€0.081
€0.10
+25.3%
13.2%€0.12€0.086n/a3
Jan ’26€0.082
€0.10
+22.1%
14.3%€0.12€0.083n/a3
Dec ’25€0.086
€0.098
+14.4%
14.4%€0.12€0.082n/a3
Nov ’25€0.097
€0.098
+0.8%
14.4%€0.12€0.082n/a3
Oct ’25€0.073
€0.086
+16.8%
7.4%€0.095€0.081n/a3
Sep ’25€0.038
€0.078
+104.9%
18.7%€0.093€0.058n/a3
Aug ’25€0.044
€0.076
+71.2%
17.3%€0.094€0.058n/a4
Jul ’25€0.049
€0.079
+60.3%
15.4%€0.096€0.059n/a5
Jun ’25€0.059
€0.082
+38.4%
18.7%€0.10€0.059n/a5
May ’25€0.056
€0.082
+48.6%
17.1%€0.10€0.06€0.0436
Apr ’25€0.063
€0.095
+51.8%
23.5%€0.14€0.072€0.057
Mar ’25€0.076
€0.095
+24.0%
23.5%€0.14€0.072€0.0747
Feb ’25€0.068
€0.096
+42.3%
20.9%€0.14€0.081€0.0817
Jan ’25€0.085
€0.10
+23.0%
18.1%€0.14€0.082€0.0827
Dec ’24€0.092
€0.11
+17.0%
16.5%€0.14€0.094€0.0866
Nov ’24€0.079
€0.11
+37.9%
16.5%€0.14€0.094€0.0976
Oct ’24€0.092
€0.16
+70.8%
77.4%€0.47€0.085€0.0738
Sep ’24€0.08
€0.23
+182.2%
49.5%€0.46€0.11€0.03810
Aug ’24€0.11
€0.25
+121.0%
41.3%€0.46€0.10€0.04411
Jul ’24€0.13
€0.25
+102.3%
36.7%€0.47€0.16€0.04911
Jun ’24€0.12
€0.28
+128.0%
36.8%€0.48€0.16€0.05912
May ’24€0.16
€0.29
+79.4%
34.6%€0.48€0.16€0.05612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.064
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 09:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agile Group Holdings Limited 47 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.