Agile Group Holdings Değerleme
A8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A8P ( €0.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A8P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A8P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| A8P'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.08x |
| Satış | CN¥44.45b |
| Piyasa Değeri | CN¥3.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
A8P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | €15.4m |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | -7.9% | €3.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: A8P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
A8P'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.7x | -11.0% | |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | -7.9% | US$492.66m |
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$193.71m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.55m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.7x | 97.9% | |
A8P Agile Group Holdings | 0.08x | 55.1% | US$492.66m |
Price-To-Sales vs Sektör: A8P Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
A8P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.08x |
| Adil PS Oran | 0.04x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: A8P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.08 | €0.098 +22.4% | 14.5% | €0.12 | €0.082 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.097 | €0.098 +0.9% | 14.5% | €0.12 | €0.082 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.073 | €0.086 +16.8% | 7.4% | €0.095 | €0.081 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.038 | €0.078 +104.9% | 18.7% | €0.093 | €0.058 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.044 | €0.076 +71.2% | 17.3% | €0.094 | €0.058 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.049 | €0.079 +60.3% | 15.4% | €0.096 | €0.059 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.059 | €0.082 +38.4% | 18.7% | €0.10 | €0.059 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.056 | €0.082 +48.6% | 17.1% | €0.10 | €0.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.063 | €0.095 +51.8% | 23.5% | €0.14 | €0.072 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.076 | €0.095 +24.0% | 23.5% | €0.14 | €0.072 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.068 | €0.096 +42.3% | 20.9% | €0.14 | €0.081 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.085 | €0.10 +23.0% | 18.1% | €0.14 | €0.082 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.092 | €0.11 +17.0% | 16.5% | €0.14 | €0.094 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.079 | €0.11 +37.9% | 16.5% | €0.14 | €0.094 | €0.097 | 6 |
| Oct ’24 | €0.092 | €0.16 +70.8% | 77.4% | €0.47 | €0.085 | €0.073 | 8 |
| Sep ’24 | €0.08 | €0.23 +182.2% | 49.5% | €0.46 | €0.11 | €0.038 | 10 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.25 +121.0% | 41.3% | €0.46 | €0.10 | €0.044 | 11 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.25 +102.3% | 36.7% | €0.47 | €0.16 | €0.049 | 11 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.28 +128.0% | 36.8% | €0.48 | €0.16 | €0.059 | 12 |
| May ’24 | €0.16 | €0.29 +79.4% | 34.6% | €0.48 | €0.16 | €0.056 | 12 |
| Apr ’24 | €0.19 | €0.31 +67.6% | 32.6% | €0.49 | €0.16 | €0.063 | 13 |
| Mar ’24 | €0.25 | €0.35 +36.6% | 28.2% | €0.50 | €0.19 | €0.076 | 13 |
| Feb ’24 | €0.28 | €0.35 +25.3% | 27.6% | €0.49 | €0.19 | €0.068 | 13 |
| Jan ’24 | €0.26 | €0.35 +33.3% | 30.1% | €0.48 | €0.19 | €0.085 | 12 |
| Dec ’23 | €0.29 | €0.34 +18.8% | 30.7% | €0.48 | €0.19 | €0.092 | 13 |
| Nov ’23 | €0.18 | €0.36 +97.9% | 29.8% | €0.51 | €0.21 | €0.079 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%