Phoenix Spree Deutschland Değerleme

A2E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2E ( €2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A2E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A2E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.8x
Satış	€27.81m
Piyasa Değeri	€190.42m

A2E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	58.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A2E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A2E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.3x
AGR AGROB Immobilien	14.1x	n/a	€173.3m
STG STINAG Stuttgart Invest	6.6x	3.2%	€183.1m
DRE2 Deutsche Real Estate	4.5x	n/a	€156.4m
DWB Dinkelacker	11.9x	n/a	€297.0m
A2E Phoenix Spree Deutschland	6.8x	-13.0%	€158.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: A2E, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A2E'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.93m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$50.33m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$9.86m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A2E Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A2E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A2E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için A2E 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

3.8%

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7.9%

17.8%