Develia S.A.

DB:94L Stok Raporu

Piyasa değeri: €634.1m

Develia Değerleme

94L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 94L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 94L ( €1.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 94L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

94L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 94L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 94L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 94L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
94L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
Kazançlarzł367.14m
Piyasa Değerizł2.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

94L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 94L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
FC9 FCR Immobilien
12.6x8.8%€93.3m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€848.5m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
DWB Dinkelacker
29xn/a€305.7m
94L Develia
7.4x0.5%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 94L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

94L'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
94L 7.4xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 94L Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

94L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

94L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 94L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 94L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.35
€1.68
+24.5%
4.6%€1.79€1.61n/a5
Nov ’25€1.26
€1.64
+30.6%
6.9%€1.78€1.47n/a5
Oct ’25€1.37
€1.60
+17.2%
12.4%€1.80€1.32n/a5
Sep ’25€1.25
€1.60
+27.7%
12.4%€1.80€1.32n/a5
Aug ’25€1.29
€1.60
+23.8%
12.4%€1.80€1.32n/a5
Jul ’25€1.26
€1.63
+28.8%
10.4%€1.80€1.41n/a5
Jun ’25€1.40
€1.63
+16.3%
10.4%€1.80€1.41n/a5
May ’25€1.45
€1.53
+5.7%
13.1%€1.78€1.29n/a5
Apr ’25€1.34
€1.35
+0.3%
5.0%€1.43€1.27n/a4
Mar ’25€1.08
€1.35
+24.9%
5.0%€1.43€1.27n/a4
Feb ’25€1.11
€1.29
+16.0%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Jan ’25€1.01
€1.29
+27.5%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Dec ’24€1.08
€1.29
+19.5%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Nov ’24€1.07
€1.12
+5.3%
5.3%€1.22€1.06€1.264
Oct ’24€0.93
€1.09
+16.5%
2.5%€1.12€1.06€1.373
Sep ’24€1.01
€1.07
+6.2%
6.6%€1.13€0.97€1.253
Aug ’24€1.10
€1.07
-3.3%
6.6%€1.13€0.97€1.293
Jul ’24€0.92
€0.89
-2.9%
24.1%€1.10€0.60€1.263
Jun ’24€0.83
€0.78
-6.7%
19.2%€0.95€0.58€1.403
May ’24€0.77
€0.70
-8.9%
13.9%€0.78€0.57€1.453
Apr ’24€0.66
€0.63
-4.6%
16.0%€0.77€0.55€1.343
Mar ’24€0.61
€0.57
-6.6%
3.7%€0.60€0.55€1.083
Feb ’24€0.57
€0.57
+0.6%
3.7%€0.60€0.55€1.113
Jan ’24€0.52
€0.57
+9.3%
3.7%€0.60€0.55€1.013
Dec ’23€0.46
€0.57
+23.0%
3.7%€0.60€0.55€1.083
Nov ’23€0.38
€0.70
+84.9%
11.7%€0.79€0.60€1.073

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%