abrdn European Logistics Income Değerleme

5JX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5JX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5JX ( €0.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5JX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5JX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5JX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5JX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5JX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5JX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.2x
Satış	€39.75m
Piyasa Değeri	€284.69m

5JX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5JX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5JX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
DWB Dinkelacker	12.2x	n/a	€299.9m
STG STINAG Stuttgart Invest	6.5x	3.2%	€184.6m
VIH1 VIB Vermögen	3.5x	2.8%	€338.5m
DRE2 Deutsche Real Estate	4.5x	n/a	€156.4m
5JX abrdn European Logistics Income	7.2x	n/a	€236.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5JX Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5JX'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$85.55m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$48.74m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$16.01m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5JX Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5JX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5JX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5JX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

2.6%

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

-0.5%

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

2.9%

13.5%