Information Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5IS ( €18.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.74 )

5IS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5IS ( €18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5IS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5IS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5IS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5IS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5IS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$515.94m

5IS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5IS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5IS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
DWB Dinkelacker	29.3x	n/a	€299.9m
VIH1 VIB Vermögen	4.2x	-19.3%	€363.6m
INS Instone Real Estate Group	17.3x	31.2%	€356.1m
STG STINAG Stuttgart Invest	31.6x	n/a	€190.5m
5IS Information Services	25.5x	25.1%	€515.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5IS Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5IS'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	93.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	93.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5IS Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5IS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5IS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.5x
Adil PE Oran	11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5IS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5IS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€18.80	€22.86 +21.6%	6.7%	€24.39	€20.05	n/a	5
Oct ’25	€18.80	€22.62 +20.3%	6.7%	€24.14	€19.84	n/a	5
Sep ’25	€17.30	€22.08 +27.6%	6.8%	€24.01	€20.01	n/a	5
Aug ’25	€16.70	€20.97 +25.5%	7.7%	€22.70	€18.03	n/a	5
Jul ’25	€17.20	€21.13 +22.8%	7.7%	€22.88	€18.17	n/a	5
Jun ’25	€17.22	€21.15 +22.8%	7.7%	€22.90	€18.18	n/a	5
May ’25	n/a	€21.17 0%	7.4%	€23.11	€18.35	n/a	5
Apr ’25	n/a	€21.17 0%	7.4%	€23.11	€18.35	n/a	5
Mar ’25	n/a	€19.90 0%	10.3%	€21.83	€16.50	n/a	5
Feb ’25	n/a	€19.60 0%	10.0%	€21.65	€16.37	n/a	5
Jan ’25	n/a	€18.98 0%	13.8%	€21.56	€14.26	n/a	5
Dec ’24	n/a	€18.98 0%	13.8%	€21.56	€14.26	n/a	5
Nov ’24	n/a	€20.36 0%	8.2%	€21.73	€17.11	€18.80	5
Oct ’24	n/a	€20.36 0%	8.2%	€21.73	€17.11	€18.80	5
Sep ’24	n/a	€20.36 0%	8.2%	€21.73	€17.11	€17.30	5
Aug ’24	n/a	€20.37 0%	8.2%	€21.74	€17.12	€16.70	5
Jul ’24	n/a	€18.54 0%	7.2%	€20.84	€16.95	€17.20	5
Jun ’24	n/a	€18.54 0%	7.2%	€20.84	€16.95	€17.22	5
May ’24	n/a	€19.64 0%	10.0%	€22.66	€17.85	n/a	5
Apr ’24	n/a	€19.64 0%	10.0%	€22.66	€17.85	n/a	5
Mar ’24	n/a	€21.19 0%	10.7%	€24.58	€19.36	n/a	5
Feb ’24	n/a	€21.19 0%	10.7%	€24.58	€19.36	n/a	5
Jan ’24	n/a	€21.19 0%	10.7%	€24.58	€19.36	n/a	5
Dec ’23	n/a	€21.19 0%	10.7%	€24.58	€19.36	n/a	5
Nov ’23	n/a	€22.10 0%	10.6%	€25.06	€19.74	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.