Information Services Corporation

DB:5IS Stok Raporu

Piyasa değeri: €343.5m

Information Services Değerleme

5IS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.31
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5IS ( €18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5IS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5IS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5IS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5IS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5IS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5IS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarCA$20.66m
Piyasa DeğeriCA$509.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5IS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5IS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€314.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€319.6m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.5xn/a€312.9m
STG STINAG Stuttgart Invest
32.8xn/a€193.5m
5IS Information Services
24.4x25.6%€509.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5IS Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5IS'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
1.2xn/aUS$267.33m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$50.75m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5IS 24.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5IS Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5IS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5IS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5IS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5IS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.20
€22.99
+26.3%
6.7%€24.39€20.05n/a5
Jan ’26€17.20
€22.99
+33.6%
6.7%€24.39€20.05n/a5
Dec ’25€17.90
€22.99
+28.4%
6.7%€24.39€20.05n/a5
Nov ’25€18.80
€22.86
+21.6%
6.7%€24.39€20.05n/a5
Oct ’25€18.80
€22.62
+20.3%
6.7%€24.14€19.84n/a5
Sep ’25€17.30
€22.08
+27.6%
6.8%€24.01€20.01n/a5
Aug ’25€16.70
€20.97
+25.5%
7.7%€22.70€18.03n/a5
Jul ’25€17.20
€21.13
+22.8%
7.7%€22.88€18.17n/a5
Jun ’25€17.22
€21.15
+22.8%
7.7%€22.90€18.18n/a5
May ’25n/a
€21.17
0%
7.4%€23.11€18.35n/a5
Apr ’25n/a
€21.17
0%
7.4%€23.11€18.35n/a5
Mar ’25n/a
€19.90
0%
10.3%€21.83€16.50n/a5
Feb ’25n/a
€19.60
0%
10.0%€21.65€16.37n/a5
Jan ’25n/a
€18.98
0%
13.8%€21.56€14.26€17.205
Dec ’24n/a
€18.98
0%
13.8%€21.56€14.26€17.905
Nov ’24n/a
€20.36
0%
8.2%€21.73€17.11€18.805
Oct ’24n/a
€20.36
0%
8.2%€21.73€17.11€18.805
Sep ’24n/a
€20.36
0%
8.2%€21.73€17.11€17.305
Aug ’24n/a
€20.37
0%
8.2%€21.74€17.12€16.705
Jul ’24n/a
€18.54
0%
7.2%€20.84€16.95€17.205
Jun ’24n/a
€18.54
0%
7.2%€20.84€16.95€17.225
May ’24n/a
€19.64
0%
10.0%€22.66€17.85n/a5
Apr ’24n/a
€19.64
0%
10.0%€22.66€17.85n/a5
Mar ’24n/a
€21.19
0%
10.7%€24.58€19.36n/a5
Feb ’24n/a
€21.19
0%
10.7%€24.58€19.36n/a5
Jan ’24n/a
€21.19
0%
10.7%€24.58€19.36n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.96
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Information Services Corporation 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Scott FletcherCIBC Capital Markets
Jesse PytlakCormark Securities Inc.