Murapol Değerleme
44L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 44L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 44L ( €7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 44L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
44L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 44L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 44L'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.8x |
| Kazançlar | zł175.08m |
| Piyasa Değeri | zł1.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.9x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
44L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 43.0% | €364.3m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €124.2m |
KBU TAG Colonia-Immobilien | 10.5x | n/a | €310.7m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €299.9m |
44L Murapol | 7.8x | 27.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 44L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (19.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
44L'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 44L Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
44L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | 16.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 44L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.68 | €11.48 +49.6% | 4.3% | €12.16 | €11.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.51 | €11.51 +35.3% | 4.3% | €12.20 | €11.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.39 | €11.84 +41.2% | 3.4% | €12.40 | €11.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.83 +54.5% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.28 | €11.83 +43.0% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.83 +31.4% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.71 | €11.83 +35.8% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.66 | €11.74 +21.5% | 3.4% | €12.30 | €11.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.99 | €11.56 +15.8% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.09 | €11.56 +27.2% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.83 | €11.56 +31.0% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥689.9b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
-0.8%
1Y
1.7%
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.52
7D
1.4%
1Y
-1.6%
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.029
7D
21.3%
1Y
26.7%