Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme Değerleme
3FDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3FDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3FDA ( €1.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3FDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3FDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3FDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3FDA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.1x |
| Kazançlar | €19.72m |
| Piyasa Değeri | €101.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.5x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3FDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22x | ||
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 26.9x | 0.2% | €140.2m |
GTY Gateway Real Estate | 0.5x | n/a | €88.5m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 30.6x | n/a | €184.6m |
DWB Dinkelacker | 29.9x | n/a | €299.9m |
3FDA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme | 5.1x | -7.2% | €101.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3FDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (22x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3FDA'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3FDA Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3FDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.1x |
| Adil PE Oran | 9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3FDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%