Yanlord Land Group Limited

BST:YLG Stok Raporu

Piyasa değeri: €949.6m

Yanlord Land Group Değerleme

YLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YLG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YLG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

YLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YLG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YLG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YLG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YLG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışCN¥48.54b
Piyasa DeğeriCN¥7.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YLG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€355.7m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
YLG Yanlord Land Group
0.1x-16.9%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: YLG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YLG'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x-11.0%
YLG Yanlord Land Group
 0.1x-16.9%US$999.66m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
YLG 0.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x98.4%
YLG Yanlord Land Group
 0.1x94.4%US$999.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YLG Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YLG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YLG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YLG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.47
€0.47
+0.2%
3.7%€0.49€0.46n/a2
Nov ’25€0.46
€0.47
+2.0%
3.7%€0.49€0.46n/a2
Oct ’25€0.43
€0.46
+6.7%
1.5%€0.47€0.46n/a2
Sep ’25€0.28
€0.39
+37.2%
18.6%€0.46€0.32n/a2
Aug ’25€0.30
€0.40
+33.8%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Jul ’25€0.29
€0.40
+39.7%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Jun ’25€0.30
€0.40
+33.4%
14.5%€0.46€0.34n/a2
May ’25€0.29
€0.40
+37.1%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Apr ’25€0.32
€0.40
+26.5%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Mar ’25€0.31
€0.40
+30.6%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Feb ’25€0.34
€0.58
+72.2%
5.3%€0.61€0.55n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+53.2%
5.3%€0.61€0.55n/a2
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.2%
5.3%€0.60€0.54n/a2
Nov ’24€0.38
€0.57
+51.9%
5.3%€0.60€0.54€0.462
Oct ’24€0.44
€0.57
+31.0%
5.3%€0.60€0.54€0.432
Sep ’24€0.44
€0.57
+29.8%
5.3%€0.60€0.54€0.282
Aug ’24€0.54
€0.70
+30.6%
2.9%€0.72€0.68€0.302
Jul ’24€0.51
€0.70
+38.4%
2.9%€0.72€0.68€0.292
Jun ’24€0.51
€0.72
+41.2%
2.9%€0.74€0.70€0.302
May ’24€0.56
€0.72
+28.6%
2.9%€0.74€0.70€0.292
Apr ’24€0.61
€0.72
+18.0%
2.9%€0.74€0.70€0.322
Mar ’24€0.68
€0.85
+24.9%
17.7%€1.00€0.70€0.312
Feb ’24€0.76
€0.89
+17.3%
13.0%€1.00€0.77€0.342
Jan ’24€0.69
€0.89
+27.7%
13.0%€1.00€0.77€0.382
Dec ’23€0.68
€0.91
+33.2%
13.0%€1.02€0.79€0.352
Nov ’23€0.59
€0.91
+52.2%
13.0%€1.02€0.79€0.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

-1.0%

1Y

-1.1%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0.3%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-0.9%

1Y

-1.7%