AstraZeneca PLC

DB:ZEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €230.5b

AstraZeneca Değerleme

ZEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZEG ( €149 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €280.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$10.45b
Piyasa DeğeriUS$265.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
MRK Merck KGaA
24.5x9.72%€62.1b
DMP Dermapharm Holding
14.4x6.91%€2.1b
NOVN Novartis
23.5x10.96%CHF 241.0b
NOVO B Novo Nordisk
12x-0.73%DKK 1.5t
ZEG AstraZeneca
25.4x13.77%€197.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEG Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEG 25.4xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEG Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran44.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 44.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€149.00
€185.45
+24.46%
13.49%€234.69€132.69n/a22
Jul ’27€164.85
€191.68
+16.27%
12.65%€221.34€133.54n/a22
Jun ’27€158.90
€190.52
+19.90%
11.96%€217.97€130.69n/a21
May ’27€160.90
€188.49
+17.15%
11.92%€216.25€129.06n/a21
Apr ’27€172.50
€188.58
+9.32%
12.27%€233.72€130.58n/a21
Mar ’27€175.40
€183.71
+4.74%
12.50%€233.38€127.94n/a21
Feb ’27€156.65
€176.39
+12.60%
12.14%€207.15€124.20n/a21
Jan ’27€158.30
€171.91
+8.60%
12.14%€209.17€117.38n/a19
Dec ’26€159.45
€166.88
+4.66%
11.72%€208.68€118.81n/a19
Nov ’26€141.75
€166.30
+17.32%
11.10%€207.30€122.33n/a19
Oct ’26€144.00
€158.14
+9.82%
13.69%€207.73€123.84n/a19
Sep ’26€136.55
€156.56
+14.65%
13.71%€208.19€124.12n/a19
Aug ’26€127.35
€157.07
+23.33%
12.33%€201.33€125.56n/a19
Jul ’26€119.15
€155.08
+30.16%
12.82%€196.13€123.99€164.8520
Jun ’26€125.05
€160.13
+28.06%
12.41%€203.67€128.68€158.9020
May ’26€126.45
€161.17
+27.46%
12.83%€204.80€129.40€160.9020
Apr ’26€135.95
€167.54
+23.24%
13.50%€227.94€125.30€172.5020
Mar ’26€146.10
€169.21
+15.82%
13.20%€229.29€129.34€175.4020
Feb ’26€136.00
€165.57
+21.74%
13.61%€213.09€122.71€156.6519
Jan ’26€127.00
€168.78
+32.90%
13.44%€217.03€127.63€158.3019
Dec ’25€128.30
€167.88
+30.85%
13.26%€216.11€126.49€159.4519
Nov ’25€131.20
€170.54
+29.99%
15.28%€239.84€126.51€141.7519
Oct ’25€141.45
€167.35
+18.31%
14.58%€235.31€125.90€144.0020
Sep ’25€157.65
€163.43
+3.67%
11.73%€204.31€127.94€136.5521
Aug ’25€149.30
€166.43
+11.47%
11.56%€208.53€130.59€127.3522
Jul ’25€145.30
€162.63
+11.93%
12.07%€210.30€128.00€119.1522
€186.38
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AstraZeneca PLC 56 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research