Sartorius Aktiengesellschaft

DB:SRT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Sartorius Değerleme

SRT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRT3 ( €218.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €308.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRT3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRT3 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRT3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SRT3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRT3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
Satış€3.32b
Piyasa Değeri€13.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SRT3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SRT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x10.6%€3.6b
GXI Gerresheimer
1.3x9.8%€2.6b
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.9b
SRT3 Sartorius
4.6x9.3%€13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SRT3 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SRT3'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRT3 4.6xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SRT3 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SRT3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SRT3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SRT3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.20
€264.42
+21.2%
13.5%€320.00€173.00n/a19
Dec ’25€219.80
€265.89
+21.0%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€235.00
€265.94
+13.2%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€248.40
€263.28
+6.0%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€250.60
€265.88
+6.1%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€257.50
€271.53
+5.4%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€212.40
€314.88
+48.2%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.90
€318.63
+31.7%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€287.90
€330.50
+14.8%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€366.30
€349.75
-4.5%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.30
€334.94
-4.7%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€337.90
€319.81
-5.4%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€333.60
€287.64
-13.8%
9.3%€340.00€235.00n/a14
Dec ’24€289.00
€281.57
-2.6%
9.6%€340.00€240.00€219.8014
Nov ’24€242.50
€303.80
+25.3%
19.0%€470.00€240.00€235.0015
Oct ’24€321.40
€368.07
+14.5%
14.0%€470.00€250.00€248.4014
Sep ’24€367.10
€369.29
+0.6%
13.8%€470.00€250.00€250.6014
Aug ’24€367.90
€365.36
-0.7%
14.3%€470.00€250.00€257.5014
Jul ’24€316.30
€373.83
+18.2%
22.0%€603.60€250.00€212.4014
Jun ’24€320.20
€427.51
+33.5%
16.9%€603.60€320.00€241.9013
May ’24€350.60
€441.74
+26.0%
17.3%€603.60€320.00€287.9013
Apr ’24€388.00
€460.82
+18.8%
16.9%€603.60€320.00€366.3013
Mar ’24€400.40
€455.43
+13.7%
18.2%€603.60€320.00€351.3013
Feb ’24€417.60
€449.05
+7.5%
18.9%€603.60€295.00€337.9013
Jan ’24€373.70
€451.43
+20.8%
21.9%€603.60€267.00€333.6012
Dec ’23€374.70
€455.16
+21.5%
21.1%€603.60€267.00€289.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Aktiengesellschaft 45 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays