Charles River Laboratories International, Inc.

DB:RV6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Charles River Laboratories International Değerleme

RV6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RV6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RV6 ( €174.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €333.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RV6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RV6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RV6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RV6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RV6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RV6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$413.08m
Piyasa DeğeriUS$9.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RV6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RV6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
RV6 Charles River Laboratories International
23x12.1%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RV6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RV6'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RV6 23.0xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RV6 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RV6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RV6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RV6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RV6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.90
€207.67
+18.7%
12.7%€250.87€158.24n/a19
Dec ’25€188.30
€206.43
+9.6%
12.8%€248.17€156.54n/a19
Nov ’25€163.85
€194.51
+18.7%
13.9%€241.05€139.99n/a19
Oct ’25€176.25
€200.25
+13.6%
11.3%€234.88€158.10n/a17
Sep ’25€179.55
€205.00
+14.2%
10.0%€237.87€174.75n/a17
Aug ’25€225.50
€233.82
+3.7%
10.2%€277.50€185.00n/a17
Jul ’25€191.50
€243.92
+27.4%
9.0%€280.32€211.17n/a16
Jun ’25€193.00
€243.93
+26.4%
8.4%€278.10€209.50n/a13
May ’25€216.10
€253.57
+17.3%
7.7%€281.04€220.15n/a13
Apr ’25€248.10
€246.37
-0.7%
10.1%€279.30€186.20n/a14
Mar ’25€234.60
€240.87
+2.7%
8.8%€268.31€185.04n/a14
Feb ’25€199.80
€212.39
+6.3%
12.5%€247.08€172.95n/a15
Jan ’25€214.10
€204.95
-4.3%
11.9%€245.97€172.18n/a16
Dec ’24€180.00
€196.07
+8.9%
9.6%€238.81€173.60€188.3016
Nov ’24€158.70
€221.11
+39.3%
9.1%€259.63€188.82€163.8515
Oct ’24€184.15
€227.16
+23.4%
7.8%€261.77€197.04€176.2514
Sep ’24€190.25
€227.98
+19.8%
7.4%€255.78€189.09€179.5514
Aug ’24€187.60
€220.10
+17.3%
8.2%€251.69€184.27€225.5014
Jul ’24€193.25
€228.57
+18.3%
7.8%€257.99€188.89€191.5014
Jun ’24€177.60
€228.57
+28.7%
7.8%€257.99€188.89€193.0014
May ’24€171.85
€231.13
+34.5%
7.8%€265.76€186.03€216.1014
Apr ’24€182.00
€234.49
+28.8%
7.7%€267.35€187.15€248.1014
Mar ’24€204.95
€242.81
+18.5%
6.3%€273.38€216.82€234.6014
Feb ’24€222.15
€244.41
+10.0%
7.4%€280.57€214.34€199.8013
Jan ’24€207.55
€269.53
+29.9%
5.5%€301.11€241.89€214.1013
Dec ’23€229.35
€269.53
+17.5%
5.5%€301.11€241.89€180.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charles River Laboratories International, Inc. 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird