Qiagen N.V.

DB:QIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

Qiagen Değerleme

QIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QIA ( €42.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.6x
KazançlarUS$92.93m
Piyasa DeğeriUS$10.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.5x
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
21.5x21.8%€2.5b
ERF Eurofins Scientific
28.5x18.4%€9.3b
QIA Qiagen
107.6x34.4%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QIA Price-To-Earnings Oranı ( 107.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 67.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QIA'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QIA 107.6xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QIA Price-To-Earnings Oranı ( 107.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.6 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.83
€48.88
+14.1%
7.0%€57.21€42.91n/a17
Dec ’25€41.17
€48.00
+16.6%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€39.57
€46.68
+18.0%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.43
€46.17
+14.2%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25€41.70
€46.52
+11.6%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25€42.18
€46.80
+11.0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25€37.75
€47.41
+25.6%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25€39.24
€46.55
+18.6%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€38.68
€47.25
+22.2%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25€39.50
€47.66
+20.7%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25€39.45
€47.42
+20.2%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.14
€47.71
+18.9%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25€40.53
€46.16
+13.9%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€38.70
€45.79
+18.3%
10.6%€56.68€39.68€41.1716
Nov ’24€36.47
€48.03
+31.7%
11.8%€58.53€40.97€39.5715
Oct ’24€39.28
€51.00
+29.8%
8.8%€58.51€41.44€40.4315
Sep ’24€42.92
€49.98
+16.5%
10.2%€60.48€40.16€41.7014
Aug ’24€44.16
€49.74
+12.6%
10.4%€59.31€39.38€42.1814
Jul ’24€42.60
€51.18
+20.1%
10.4%€60.94€40.47€37.7514
Jun ’24€43.93
€51.92
+18.2%
10.3%€61.32€40.72€39.2413
May ’24€41.43
€52.45
+26.6%
8.1%€58.26€44.17€38.6811
Apr ’24€42.99
€53.45
+24.3%
10.4%€60.57€41.52€39.5012
Mar ’24€44.23
€52.46
+18.6%
10.2%€59.54€40.81€39.4512
Feb ’24€46.27
€51.31
+10.9%
9.7%€59.41€40.73€40.1412
Jan ’24€48.43
€54.44
+12.4%
9.2%€63.85€43.77€40.5311
Dec ’23€49.33
€54.44
+10.4%
9.2%€63.85€43.77€38.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qiagen N.V. 63 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG