Pacific Biosciences of California, Inc.

DB:P09 Stok Raporu

Piyasa değeri: €462.4m

Pacific Biosciences of California Değerleme

P09 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P09 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P09 ( €1.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P09 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P09 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P09 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo P09 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P09'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P09'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$173.15m
Piyasa DeğeriUS$484.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P09'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P09 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.8b
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€3.9b
SRT3 Sartorius
4.2x9.3%€12.8b
P09 Pacific Biosciences of California
2.8x19.6%€484.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: P09, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P09'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
P09 2.8xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P09 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P09 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P09 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: P09 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P09 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.54
€2.89
+87.3%
37.8%€5.65€1.88n/a11
Nov ’25€1.95
€2.85
+46.3%
44.6%€6.45€1.84n/a11
Oct ’25€1.62
€2.70
+66.6%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Sep ’25€1.23
€2.70
+119.8%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Aug ’25€1.80
€3.90
+116.6%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jul ’25€1.18
€3.90
+230.5%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jun ’25€1.64
€3.96
+141.2%
74.6%€12.05€1.85n/a11
May ’25€1.55
€5.47
+252.5%
60.5%€12.21€2.35n/a11
Apr ’25€3.37
€9.31
+176.4%
22.9%€13.90€6.02n/a11
Mar ’25€5.02
€9.73
+94.0%
23.7%€13.84€6.00n/a12
Feb ’25€5.92
€11.22
+89.7%
26.9%€17.46€7.35n/a12
Jan ’25n/a
€10.77
0%
27.9%€17.17€7.23n/a12
Dec ’24€7.66
€11.61
+51.6%
31.5%€18.34€7.33n/a12
Nov ’24€5.76
€12.28
+113.4%
29.3%€18.90€7.56€1.9512
Oct ’24€7.83
€13.97
+78.4%
20.9%€18.94€8.52€1.6212
Sep ’24€10.29
€14.13
+37.3%
15.1%€18.17€11.81€1.2311
Aug ’24n/a
€13.50
0%
16.9%€18.33€11.00€1.8011
Jul ’24€11.98
€13.50
+12.7%
16.9%€18.33€11.00€1.1811
Jun ’24€11.14
€12.35
+10.8%
10.5%€15.48€10.93€1.649
May ’24n/a
€11.41
0%
13.4%€13.83€9.22€1.558
Apr ’24€8.80
€11.41
+29.7%
13.4%€13.83€9.22€3.378
Mar ’24€8.22
€11.44
+39.1%
11.2%€13.20€9.43€5.028
Feb ’24€10.10
€11.54
+14.3%
10.3%€13.30€9.50€5.927
Jan ’24€7.74
€11.90
+53.7%
12.1%€13.51€9.65n/a6
Dec ’23n/a
€11.90
0%
12.1%€13.51€9.65€7.666
Nov ’23€8.44
€9.78
+15.9%
22.1%€12.15€6.07€5.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%