Neurocrine Biosciences, Inc.

DB:NB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.5b

Neurocrine Biosciences Değerleme

NB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NB3 ( €132.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €464.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NB3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NB3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NB3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NB3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NB3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarUS$385.90m
Piyasa DeğeriUS$13.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
16.8x22.6%€1.1b
SRT3 Sartorius
206x30.1%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x13.7%€3.9b
NB3 Neurocrine Biosciences
36.4x26.9%€13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.4x) kıyasla oran (66x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NB3'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NB3 36.4xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NB3 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NB3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€132.40
€162.44
+22.7%
9.4%€186.12€117.30n/a25
Jan ’26€132.80
€159.14
+19.8%
10.6%€184.24€116.11n/a25
Dec ’25€119.70
€153.95
+28.6%
10.3%€180.83€113.96n/a26
Nov ’25€110.00
€149.73
+36.1%
10.5%€176.52€111.25n/a26
Oct ’25€102.70
€152.16
+48.2%
10.5%€183.99€115.44n/a25
Sep ’25€115.40
€153.38
+32.9%
10.5%€184.58€115.81n/a25
Aug ’25€144.35
€154.90
+7.3%
10.3%€200.17€121.40n/a26
Jul ’25€127.20
€149.50
+17.5%
11.4%€201.16€103.37n/a27
Jun ’25€124.05
€148.50
+19.7%
11.7%€199.99€102.77n/a26
May ’25€134.15
€145.06
+8.1%
10.2%€187.06€103.82n/a28
Apr ’25€126.60
€139.70
+10.4%
10.9%€184.08€97.56n/a28
Mar ’25€120.00
€138.32
+15.3%
8.7%€157.10€97.95n/a28
Feb ’25€130.15
€134.05
+3.0%
11.0%€156.40€92.00n/a27
Jan ’25€118.85
€125.48
+5.6%
10.8%€154.87€91.10€132.8027
Dec ’24€106.20
€123.96
+16.7%
12.6%€155.79€91.64€119.7025
Nov ’24€104.15
€129.30
+24.2%
11.7%€160.87€94.63€110.0025
Oct ’24€108.20
€121.68
+12.5%
11.5%€150.05€89.09€102.7024
Sep ’24€99.76
€115.84
+16.1%
11.2%€141.34€87.19€115.4024
Aug ’24€91.96
€113.97
+23.9%
10.7%€136.58€86.50€144.3524
Jul ’24€86.30
€115.90
+34.3%
10.8%€140.03€84.95€127.2026
Jun ’24€83.18
€113.88
+36.9%
11.3%€136.82€83.00€124.0526
May ’24€91.86
€114.57
+24.7%
11.1%€135.83€82.40€134.1525
Apr ’24€90.76
€116.76
+28.6%
10.9%€137.54€85.27€126.6025
Mar ’24€96.63
€120.40
+24.6%
10.9%€142.19€88.15€120.0025
Feb ’24€101.26
€118.95
+17.5%
11.0%€152.19€92.95€130.1525
Jan ’24€111.94
€124.77
+11.5%
11.0%€156.86€97.72€118.8525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 01:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neurocrine Biosciences, Inc. 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research