Fortrea Holdings Değerleme

K67 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K67 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K67 ( €19.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K67 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

K67 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K67 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo K67 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, K67'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
K67'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$2.98b
Piyasa DeğeriUS$1.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

K67'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla K67 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
EVT Evotec
2.1x12.1%€1.6b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.7b
K67 Fortrea Holdings
0.6x2.4%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: K67, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

K67'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.4x11.1%
K67 Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.86b
K67 0.6xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.4x26.2%
K67 Fortrea Holdings
0.6x68.1%US$1.86b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: K67 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

K67 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

K67 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: K67 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K67 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.30
€23.20
+20.2%
14.1%€28.64€16.23n/a11
Nov ’25€15.20
€20.94
+37.7%
16.9%€27.62€15.65n/a11
Oct ’25€17.60
€21.58
+22.6%
12.8%€26.96€18.87n/a11
Sep ’25€20.60
€21.99
+6.8%
12.0%€27.06€18.94n/a11
Aug ’25€25.20
€28.90
+14.7%
15.7%€38.75€23.99n/a11
Jul ’25€21.40
€29.20
+36.5%
15.9%€38.57€24.79n/a10
Jun ’25€23.00
€29.83
+29.7%
16.0%€38.89€25.00n/a9
May ’25€34.40
€36.90
+7.3%
10.6%€41.45€30.40n/a8
Apr ’25€36.40
€36.43
+0.08%
9.6%€40.64€30.48n/a8
Mar ’25€34.20
€34.23
+0.08%
12.8%€40.43€26.65n/a6
Feb ’25€28.20
€34.23
+21.4%
12.8%€40.43€26.65n/a6
Jan ’25€31.20
€33.17
+6.3%
10.4%€37.16€26.94n/a5
Dec ’24€26.60
€31.72
+19.3%
8.8%€34.94€26.67n/a5
Nov ’24€26.40
€28.80
+9.1%
10.4%€33.52€24.55€15.205
Oct ’24€26.60
€28.49
+7.1%
11.4%€33.30€24.39€17.604
Sep ’24€25.00
€25.22
+0.9%
5.5%€26.60€23.84€20.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin