Insmed Incorporated

DB:IM8N Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.1b

Insmed Değerleme

IM8N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IM8N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IM8N ( €72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €535.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IM8N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IM8N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IM8N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IM8N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IM8N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IM8N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.7x
SatışUS$342.96m
Piyasa DeğeriUS$12.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IM8N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IM8N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
IM8N Insmed
36.7x49.4%€12.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IM8N Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IM8N'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
IM8N 36.7xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IM8N Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IM8N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IM8N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IM8N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IM8N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€85.85
0%
8.1%€100.83€72.02n/a17
Dec ’25€70.00
€85.85
+22.6%
8.1%€100.83€72.02n/a17
Nov ’25€65.50
€81.92
+25.1%
8.9%€96.54€68.04n/a17
Oct ’25n/a
€79.73
0%
8.5%€93.85€65.61n/a16
Sep ’25€68.50
€79.73
+16.4%
8.5%€93.85€65.61n/a16
Aug ’25€67.50
€76.93
+14.0%
9.7%€93.70€66.14n/a16
Jul ’25n/a
€70.78
0%
10.2%€83.82€55.88n/a16
Jun ’25€49.20
€57.60
+17.1%
17.7%€71.10€33.24n/a16
May ’25n/a
€41.22
0%
14.6%€51.38€32.70n/a16
Apr ’25n/a
€40.41
0%
15.5%€50.90€32.39n/a15
Mar ’25n/a
€40.01
0%
14.8%€50.71€32.27n/a15
Feb ’25n/a
€38.88
0%
16.6%€50.27€31.99n/a13
Jan ’25n/a
€38.61
0%
17.0%€50.11€31.89n/a13
Dec ’24n/a
€37.85
0%
15.6%€47.52€31.98€70.0012
Nov ’24n/a
€40.62
0%
16.5%€51.11€33.12€65.5012
Oct ’24n/a
€39.93
0%
17.5%€50.64€30.95n/a12
Sep ’24n/a
€37.26
0%
18.3%€47.52€27.42€68.5013
Aug ’24n/a
€36.40
0%
19.3%€46.87€27.04€67.5013
Jul ’24n/a
€36.41
0%
19.8%€48.03€25.86n/a12
Jun ’24n/a
€35.55
0%
19.3%€47.21€25.42€49.2013
May ’24n/a
€35.80
0%
18.4%€47.09€25.35n/a13
Apr ’24n/a
€36.94
0%
18.8%€48.77€26.26n/a13
Mar ’24n/a
€36.94
0%
18.8%€48.77€26.26n/a13
Feb ’24n/a
€37.35
0%
17.5%€48.00€25.84n/a13
Jan ’24n/a
€39.87
0%
17.8%€50.31€26.58n/a13
Dec ’23€18.00
€42.52
+136.2%
15.7%€50.90€30.73n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insmed Incorporated 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neena Bitritto-GargBaird
Leon WangBarclays
Anita DushyanthBerenberg