Incyte Corporation

DB:ICY Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

Incyte Değerleme

ICY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICY ( €64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €266.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$4.08b
Piyasa DeğeriUS$12.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
ICY Incyte
3.3x8.9%€12.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ICY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICY'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
ICY 3.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICY Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.00
€76.56
+19.6%
12.9%€96.45€50.15n/a24
Dec ’25€71.32
€74.61
+4.6%
12.3%€92.42€49.55n/a23
Nov ’25€67.96
€72.07
+6.0%
12.5%€89.32€47.88n/a23
Oct ’25€59.04
€67.02
+13.5%
15.5%€82.63€43.11n/a22
Sep ’25€59.32
€66.67
+12.4%
15.6%€82.69€43.14n/a21
Aug ’25€59.46
€68.28
+14.8%
15.1%€81.27€44.33n/a22
Jul ’25€56.28
€67.34
+19.7%
15.5%€81.40€48.10n/a22
Jun ’25€52.84
€67.34
+27.4%
15.5%€81.40€48.10n/a22
May ’25€48.96
€68.78
+40.5%
14.7%€82.31€48.64n/a21
Apr ’25€52.54
€69.44
+32.2%
14.1%€84.05€52.99n/a21
Mar ’25€53.92
€70.06
+29.9%
13.6%€85.02€53.60n/a21
Feb ’25€54.32
€70.40
+29.6%
15.7%€84.96€52.99n/a21
Jan ’25€56.64
€70.15
+23.9%
15.6%€84.62€52.77n/a21
Dec ’24€49.61
€70.02
+41.2%
16.5%€85.51€53.33€71.3220
Nov ’24€50.90
€73.73
+44.8%
16.5%€92.74€54.89€67.9620
Oct ’24€55.26
€77.38
+40.0%
13.3%€105.53€60.17€59.0419
Sep ’24€60.50
€77.38
+27.9%
13.3%€105.53€60.17€59.3219
Aug ’24€57.80
€75.85
+31.2%
13.4%€103.80€59.18€59.4619
Jul ’24€56.70
€76.76
+35.4%
14.6%€100.67€55.42€56.2818
Jun ’24€57.34
€76.51
+33.4%
14.8%€101.20€55.70€52.8419
May ’24€66.62
€81.11
+21.7%
15.5%€108.33€55.53€48.9619
Apr ’24€64.93
€82.41
+26.9%
15.8%€109.67€56.69€52.5418
Mar ’24€72.42
€83.28
+15.0%
15.6%€110.55€59.02€53.9218
Feb ’24€77.85
€81.97
+5.3%
16.2%€110.39€57.95€54.3218
Jan ’24€74.27
€83.59
+12.6%
17.2%€116.76€59.81€56.6417
Dec ’23€75.96
€89.46
+17.8%
17.2%€125.13€64.09€49.6117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incyte Corporation 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research