GSK plc

DB:GS71 Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.9b

GSK Değerleme

GS71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GS71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GS71 ( €15.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GS71 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GS71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GS71 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GS71 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GS71'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GS71'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUK£2.51b
Piyasa DeğeriUK£53.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GS71'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GS71 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
GS71 GSK
21.5x23.2%€53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GS71, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GS71'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GS71 21.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GS71 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GS71 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GS71 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GS71 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GS71 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.97
€21.90
+37.1%
29.3%€41.92€14.34n/a18
Dec ’25€16.12
€21.94
+36.1%
29.0%€41.75€14.28n/a18
Nov ’25€16.91
€22.80
+34.9%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.13
€23.68
+30.6%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.73
€22.98
+16.5%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.21
€23.29
+27.9%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€17.71
€23.95
+35.3%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.49
€23.82
+16.2%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.40
€23.51
+21.2%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€19.85
€23.23
+17.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.14
€22.81
+19.1%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.55
€22.17
+19.5%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.68
€19.97
+19.7%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.85
€19.79
+17.5%
20.8%€29.04€13.66€16.1219
Nov ’24€16.42
€20.03
+22.0%
20.6%€28.99€13.80€16.9119
Oct ’24€17.07
€19.75
+15.7%
20.8%€28.38€13.72€18.1319
Sep ’24€16.23
€19.69
+21.3%
22.1%€30.39€13.80€19.7320
Aug ’24€16.08
€19.88
+23.6%
21.6%€30.58€13.89€18.2120
Jul ’24€16.10
€20.03
+24.4%
20.9%€30.60€12.96€17.7120
Jun ’24€15.65
€19.72
+26.0%
20.9%€30.12€12.75€20.4920
May ’24€16.34
€19.40
+18.7%
20.8%€29.68€12.57€19.4020
Apr ’24€16.22
€19.51
+20.3%
20.6%€29.83€12.63€19.8520
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.1421
Feb ’24€16.60
€19.17
+15.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5520
Jan ’24€16.24
€19.81
+22.0%
21.1%€29.90€12.91€16.6820
Dec ’23€16.56
€19.89
+20.1%
20.9%€29.89€12.91€16.8520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GSK plc 63 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research