CSL Limited

DB:CSJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.6b

CSL Değerleme

CSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSJ ( €168.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €257.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUS$2.64b
Piyasa DeğeriUS$88.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
CSJ CSL
33.9x13.0%€135.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSJ Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSJ'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSJ 33.9xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSJ Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€168.12
€205.11
+22.0%
6.1%€221.07€176.63n/a15
Nov ’25€169.50
€198.70
+17.2%
6.3%€214.11€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.90
+9.4%
6.4%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.73
+1.5%
9.6%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.3%
9.6%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.2%
8.2%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.0%
8.2%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.9%
9.4%€206.15€141.35n/a16
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.2%
9.0%€206.08€140.70n/a16
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.4%
9.0%€201.76€139.46n/a16
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.8%
6.3%€213.10€168.25n/a15
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.0%
4.3%€211.19€177.63n/a16
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.7%
4.1%€212.21€178.48n/a16
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.6%
4.8%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.3%
4.0%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.7%
5.8%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.5%
6.2%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.9%
6.2%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.4%
6.9%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.2%
7.1%€222.08€156.56€166.0817
Apr ’24€176.64
€209.91
+18.8%
7.0%€224.79€158.60€172.7517
Mar ’24€184.36
€215.99
+17.2%
7.1%€229.93€162.23€169.1017
Feb ’24€195.26
€204.16
+4.6%
7.7%€224.33€161.39€178.9516
Jan ’24€182.52
€201.62
+10.5%
6.4%€219.49€167.26€175.7016
Dec ’23€194.50
€200.28
+3.0%
6.2%€218.93€168.43€158.0016
Nov ’23€186.12
€204.77
+10.0%
4.6%€217.88€179.45€141.2016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%