Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

DB:B6E Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

B6E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B6E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B6E ( €26.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B6E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B6E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B6E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B6E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B6E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B6E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarSEK 3.51b
Piyasa DeğeriSEK 106.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B6E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B6E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
B6E Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%€106.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B6E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (61.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B6E'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B6E 30.4xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B6E Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B6E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B6E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B6E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B6E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.86
€31.29
+16.5%
10.6%€34.80€23.92n/a11
Dec ’25€26.42
€31.26
+18.3%
10.9%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25€28.18
€30.16
+7.0%
11.2%€35.20€23.61n/a11
Oct ’25€28.10
€28.87
+2.8%
8.9%€32.82€22.17n/a11
Sep ’25€27.90
€28.52
+2.2%
8.5%€32.17€21.73n/a11
Aug ’25€23.90
€28.25
+18.2%
8.9%€31.84€21.51n/a10
Jul ’25€24.86
€29.22
+17.5%
6.2%€32.80€25.26n/a10
Jun ’25€24.58
€27.77
+13.0%
9.4%€32.11€21.87n/a10
May ’25€24.32
€26.97
+10.9%
9.8%€31.45€21.42n/a9
Apr ’25€23.08
€27.69
+20.0%
9.6%€32.25€21.96n/a10
Mar ’25€23.22
€28.37
+22.2%
9.2%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25€24.50
€27.94
+14.1%
8.0%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25€24.14
€26.61
+10.2%
6.0%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24€21.88
€25.61
+17.0%
7.0%€28.41€22.03€26.4210
Nov ’24€19.77
€24.33
+23.1%
10.0%€27.51€18.79€28.1811
Oct ’24€19.37
€24.57
+26.9%
10.0%€27.97€19.10€28.1011
Sep ’24€17.65
€23.87
+35.2%
10.1%€27.30€18.65€27.9011
Aug ’24€17.70
€25.01
+41.3%
9.8%€28.20€19.26€23.9011
Jul ’24€17.77
€24.57
+38.2%
10.4%€27.84€18.50€24.8610
Jun ’24€18.21
€25.46
+39.8%
10.6%€28.95€19.24€24.5810
May ’24€21.96
€25.41
+15.7%
11.5%€28.75€18.67€24.3210
Apr ’24€21.47
€24.40
+13.7%
9.6%€27.59€19.09€23.089
Mar ’24€21.52
€24.40
+13.4%
9.6%€27.59€19.09€23.229
Feb ’24€20.14
€22.68
+12.6%
12.5%€27.28€18.16€24.509
Jan ’24€19.20
€22.80
+18.8%
11.9%€27.00€18.31€24.1410
Dec ’23€20.53
€22.96
+11.9%
12.2%€27.03€18.33€21.8810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander LindströmABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays