Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

DB:9S5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.4m

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M Değerleme

9S5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9S5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9S5 ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9S5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9S5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9S5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9S5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9S5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9S5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
Kazançlar€4.85m
Piyasa Değeri€194.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9S5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9S5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
9S5 Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
40.1x30.7%€194.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9S5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.1x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9S5'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9S5 40.1xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9S5 Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9S5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9S5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9S5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%