Cytek Biosciences Değerleme

8EQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8EQ ( €6.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8EQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8EQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8EQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK-42.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8EQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8EQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
EVT Evotec
2x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.4x10.7%€4.2b
SRT3 Sartorius
4.7x9.4%€14.1b
8EQ Cytek Biosciences
4.3x12.2%€906.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8EQ Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8EQ'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8EQ Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8EQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8EQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8EQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8EQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.55
€7.88
+20.4%
8.7%€8.45€6.57n/a5
Nov ’25€4.52
€7.48
+65.5%
9.9%€8.31€6.47n/a5
Oct ’25€4.88
€7.88
+61.5%
20.4%€10.87€6.34n/a5
Sep ’25€5.05
€7.93
+57.0%
20.4%€10.93€6.38n/a5
Aug ’25€6.15
€8.81
+43.2%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jul ’25€5.10
€8.81
+72.7%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jun ’25€5.15
€8.81
+71.0%
14.9%€11.12€7.42n/a5
May ’25€5.50
€9.21
+67.5%
11.0%€11.05€8.29n/a5
Apr ’25n/a
€9.36
0%
9.6%€11.01€8.26n/a5
Mar ’25n/a
€9.71
0%
10.6%€11.10€8.33n/a4
Feb ’25n/a
€9.22
0%
17.9%€11.06€6.45n/a5
Jan ’25n/a
€8.81
0%
18.2%€11.01€6.42n/a5
Dec ’24n/a
€8.91
0%
19.0%€11.25€6.56n/a4
Nov ’24€3.92
€10.39
+164.9%
32.1%€16.05€7.55€4.524
Oct ’24€5.65
€12.76
+125.8%
16.0%€15.49€10.02€4.884
Sep ’24€6.90
€12.76
+84.9%
16.0%€15.49€10.02€5.054
Aug ’24€8.05
€12.47
+54.9%
16.0%€15.14€9.80€6.154
Jul ’24€7.45
€12.98
+74.2%
13.5%€15.48€10.93€5.104
Jun ’24€7.20
€12.98
+80.2%
13.5%€15.48€10.93€5.154
May ’24€9.75
€14.07
+44.3%
8.2%€15.94€13.13€5.504
Apr ’24€8.05
€14.07
+74.7%
8.2%€15.94€13.13n/a4
Mar ’24€9.55
€14.77
+54.7%
11.3%€16.88€13.13n/a4
Feb ’24€10.90
€15.52
+42.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Jan ’24€9.50
€15.52
+63.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Dec ’23€13.60
€15.80
+16.2%
7.6%€17.42€14.51n/a3
Nov ’23€15.30
€15.86
+3.6%
5.1%€16.85€14.87€3.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin