Selvita S.A.

DB:787 Stok Raporu

Piyasa değeri: €219.0m

Selvita Değerleme

787 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 787 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 787 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 787 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

787 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 787 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 787 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 787'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
787'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
Kazançlarzł54.09m
Piyasa Değerizł934.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

787'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 787 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
GXI Gerresheimer
22.9x21.8%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x15.6%€3.6b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€285.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
787 Selvita
17.3x21.1%€934.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 787, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

787'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
787 17.3xSektör Avg. 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 787 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

787 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

787 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 787 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 787 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.06
€14.60
+32.0%
16.0%€18.49€11.04n/a6
Dec ’25€10.76
€15.46
+43.7%
11.7%€18.32€13.50n/a6
Nov ’25€12.00
€15.90
+32.5%
11.1%€18.08€13.32n/a6
Oct ’25€13.10
€16.37
+25.0%
10.4%€18.50€13.63n/a6
Sep ’25€15.14
€16.59
+9.6%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Aug ’25€15.36
€16.59
+8.0%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Jul ’25€15.50
€16.59
+7.1%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Jun ’25€15.08
€16.59
+10.0%
7.7%€18.40€14.66n/a6
May ’25€15.36
€15.98
+4.0%
8.5%€18.23€14.52n/a5
Apr ’25€14.14
€16.72
+18.2%
7.3%€18.38€15.18n/a5
Mar ’25€13.26
€16.26
+22.6%
10.5%€18.24€13.44n/a5
Feb ’25€13.32
€16.26
+22.1%
10.5%€18.24€13.44n/a5
Jan ’25€13.56
€18.04
+33.1%
26.5%€27.20€13.43n/a5
Dec ’24€13.20
€18.04
+36.7%
26.5%€27.20€13.43€10.765
Nov ’24€13.40
€18.37
+37.1%
22.3%€26.41€14.84€12.005
Oct ’24€12.60
€18.26
+44.9%
20.5%€25.33€14.23€13.105
Sep ’24€14.44
€18.98
+31.4%
20.2%€26.26€14.97€15.145
Aug ’24€16.62
€18.98
+14.2%
20.2%€26.26€14.97€15.365
Jul ’24€15.14
€18.98
+25.3%
20.2%€26.26€14.97€15.505
Jun ’24€16.42
€18.79
+14.4%
18.6%€25.64€15.93€15.085
May ’24€16.34
€18.79
+15.0%
18.6%€25.64€15.93€15.365
Apr ’24€16.60
€20.07
+20.9%
17.7%€25.11€15.60€14.145
Mar ’24€16.92
€20.41
+20.6%
14.7%€24.90€16.32€13.265
Feb ’24€18.14
€19.38
+6.9%
10.3%€21.81€16.43€13.325
Jan ’24€17.60
€19.38
+10.1%
10.3%€21.81€16.43€13.565
Dec ’23€17.20
€19.38
+12.7%
10.3%€21.81€16.43€13.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Selvita S.A. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.