AbbVie Inc.

DB:4AB Stok Raporu

Piyasa değeri: €300.3b

AbbVie Değerleme

4AB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4AB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4AB ( €170.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €486.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4AB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4AB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4AB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4AB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4AB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4AB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.5x
KazançlarUS$5.08b
Piyasa DeğeriUS$312.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4AB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4AB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
FYB Formycon
13.3x31.5%€848.4m
AMGN Amgen
37.4x19.1%US$158.3b
4AB AbbVie
61.5x28.1%€312.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4AB Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4AB'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4AB 61.5xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4AB Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4AB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4AB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.5x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4AB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4AB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€170.72
€195.42
+14.5%
8.0%€229.08€157.49n/a29
Nov ’25€187.96
€191.05
+1.6%
7.8%€220.66€156.30n/a28
Oct ’25€177.48
€176.06
-0.8%
7.0%€195.28€152.29n/a26
Sep ’25€177.92
€176.61
-0.7%
6.9%€196.13€152.95n/a27
Aug ’25€176.68
€179.37
+1.5%
7.0%€198.55€157.00n/a27
Jul ’25€159.54
€171.05
+7.2%
5.7%€192.78€156.46n/a27
Jun ’25€145.26
€168.12
+15.7%
6.1%€190.58€148.23n/a27
May ’25€152.10
€170.78
+12.3%
5.8%€192.14€150.16n/a27
Apr ’25€167.80
€169.78
+1.2%
6.3%€190.20€148.65n/a27
Mar ’25€163.70
€166.57
+1.8%
7.2%€189.85€141.00n/a26
Feb ’25€154.30
€159.19
+3.2%
9.4%€189.28€124.65n/a27
Jan ’25€139.20
€153.42
+10.2%
10.6%€183.79€115.21n/a28
Dec ’24€131.80
€153.88
+16.8%
10.6%€184.82€115.86n/a28
Nov ’24€136.60
€158.17
+15.8%
10.7%€193.09€118.68€187.9627
Oct ’24€141.60
€157.90
+11.5%
10.7%€194.09€119.30€177.4827
Sep ’24€138.00
€152.94
+10.8%
10.7%€188.50€115.86€177.9227
Aug ’24€135.70
€149.46
+10.1%
10.6%€182.33€114.29€176.6828
Jul ’24€123.00
€152.98
+24.4%
11.3%€186.81€111.53€159.5425
Jun ’24€123.70
€152.98
+23.7%
11.3%€186.81€111.53€145.2625
May ’24€135.00
€149.41
+10.7%
10.7%€176.96€108.90€152.1025
Apr ’24€145.28
€151.23
+4.1%
10.9%€184.38€110.63€167.8024
Mar ’24€143.72
€154.14
+7.3%
11.1%€189.04€113.42€163.7025
Feb ’24€133.64
€149.25
+11.7%
11.3%€183.98€110.39€154.3025
Jan ’24€152.14
€150.24
-1.2%
11.3%€188.36€113.02€139.2025
Dec ’23€153.92
€152.67
-0.8%
11.2%€192.94€115.76€131.8024
Nov ’23€148.34
€158.82
+7.1%
11.6%€202.44€121.46€136.6023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%