SCHOTT Pharma KGaA Değerleme
1SXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1SXP ( €27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SXP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1SXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1SXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1SXP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.3x |
| Kazançlar | €150.41m |
| Piyasa Değeri | €4.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.6x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1SXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.7x | ||
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
SRT3 Sartorius | 193.8x | 36.4% | €13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.6x | 18.1% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.3x | 15.9% | €4.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SXP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (63.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1SXP'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1SXP Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1SXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.3x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SXP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.00 | €34.76 +28.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.56 | €34.76 +17.6% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.74 | €34.76 +13.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €35.64 | €34.49 -3.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €31.76 | €34.21 +7.7% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.42 | €34.03 +8.3% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.28 | €34.84 +19.0% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €40.10 | €38.67 -3.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.20 | €38.31 -2.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.00 | €37.98 -2.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.80 | €32.30 -4.4% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €29.40 | €31.91 +8.6% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%