argenx SE

DB:1AE Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.8b

argenx Değerleme

1AE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.49k
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1AE ( €639.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1486.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1AE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1AE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.9x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$39.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1AE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1AE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
17.9x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€61.7b
1AE argenx
20.9x22.3%€38.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1AE Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1AE'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
1AE 20.9xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1AE Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1AE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1AE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.9x
Adil PS Oran8.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1AE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.9 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€639.40
€600.12
-6.1%
22.6%€740.00€155.00n/a16
Jan ’26€600.80
€596.31
-0.7%
22.2%€740.00€155.00n/a16
Dec ’25€589.80
€578.70
-1.9%
22.0%€721.00€155.00n/a16
Nov ’25€532.00
€536.86
+0.9%
21.4%€664.00€155.00n/a15
Oct ’25€484.90
€510.90
+5.4%
20.1%€597.00€155.00n/a15
Sep ’25€470.30
€507.12
+7.8%
19.9%€597.00€155.00n/a15
Aug ’25€461.00
€486.74
+5.6%
21.2%€632.00€155.00n/a16
Jul ’25€406.00
€457.05
+12.6%
22.1%€632.00€155.00n/a16
Jun ’25€336.80
€436.52
+29.6%
22.8%€632.00€155.00n/a15
May ’25€346.30
€436.24
+26.0%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Apr ’25€365.80
€436.31
+19.3%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Mar ’25€350.40
€437.11
+24.7%
20.4%€632.00€223.00n/a15
Feb ’25€348.40
€445.40
+27.8%
21.7%€632.00€223.00n/a16
Jan ’25€344.60
€447.81
+30.0%
21.3%€621.00€223.00€600.8015
Dec ’24€412.00
€517.01
+25.5%
17.3%€621.00€223.00€589.8015
Nov ’24€442.10
€538.95
+21.9%
17.2%€619.00€223.00€532.0014
Oct ’24€453.90
€527.38
+16.2%
17.9%€619.00€223.00€484.9013
Sep ’24€467.00
€514.66
+10.2%
18.5%€619.00€223.00€470.3012
Aug ’24€459.70
€497.85
+8.3%
18.6%€600.00€223.00€461.0012
Jul ’24€354.60
€434.03
+22.4%
18.5%€564.00€223.00€406.0011
Jun ’24€365.80
€446.44
+22.0%
13.7%€564.00€320.00€336.8010
May ’24€353.80
€441.63
+24.8%
12.4%€500.00€320.00€346.308
Apr ’24€340.50
€441.63
+29.7%
12.4%€500.00€320.00€365.808
Mar ’24€340.70
€448.98
+31.8%
11.6%€500.00€320.00€350.409
Feb ’24€347.00
€447.63
+29.0%
11.7%€500.00€320.00€348.409
Jan ’24€350.70
€437.86
+24.9%
10.3%€480.00€320.00€344.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€597.32
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

argenx SE 49 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Charles Pitman-KingBarclays
Richard ParkesBNP Paribas Exane