AstraZeneca PLC

XTRA:ZEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.4b

AstraZeneca Değerleme

ZEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEG ( €121.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €288.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
KazançlarUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$196.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.1b
ZEG AstraZeneca
30.3x18.4%€156.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEG Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEG 30.3xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEG Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€121.60
€168.86
+38.9%
13.2%€217.12€127.00n/a19
Nov ’25€131.65
€170.53
+29.5%
15.3%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.60
€167.33
+18.2%
14.6%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.75
€163.41
+3.6%
11.7%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€148.30
€166.43
+12.2%
11.6%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.15
€162.63
+12.0%
12.1%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.35
€158.81
+10.8%
12.3%€207.47€126.69n/a22
May ’25€141.60
€154.14
+8.9%
13.5%€205.94€122.79n/a20
Apr ’25€125.95
€150.08
+19.2%
14.9%€206.84€111.67n/a21
Mar ’25€119.15
€149.37
+25.4%
14.3%€207.08€110.66n/a21
Feb ’25€122.35
€151.87
+24.1%
12.1%€200.26€125.59n/a21
Jan ’25€122.10
€150.23
+23.0%
10.4%€193.00€122.02n/a21
Dec ’24€119.45
€152.54
+27.7%
10.3%€195.25€123.44n/a21
Nov ’24€120.15
€156.80
+30.5%
9.9%€203.27€127.46€131.6522
Oct ’24€128.90
€160.64
+24.6%
9.3%€204.13€133.80€141.6022
Sep ’24€125.95
€156.66
+24.4%
10.4%€200.59€124.05€157.7523
Aug ’24€130.10
€156.17
+20.0%
10.4%€202.13€122.97€148.3023
Jul ’24€131.20
€155.51
+18.5%
9.6%€199.94€122.85€145.1522
Jun ’24€136.00
€155.81
+14.6%
9.9%€202.78€124.60€143.3522
May ’24€132.90
€149.88
+12.8%
10.0%€198.60€122.98€141.6022
Apr ’24€128.70
€145.76
+13.3%
10.3%€191.27€113.49€125.9523
Mar ’24€121.65
€145.85
+19.9%
14.1%€199.11€78.38€119.1525
Feb ’24€115.80
€141.60
+22.3%
15.1%€193.76€73.32€122.3525
Jan ’24€126.85
€140.31
+10.6%
15.0%€194.83€75.22€122.1025
Dec ’23€131.30
€138.25
+5.3%
15.3%€198.19€76.51€119.4525
Nov ’23€119.70
€141.16
+17.9%
15.1%€202.64€81.54€120.1524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%