GSK Değerleme
GS71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GS71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GS71 ( €16.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GS71 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GS71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GS71 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GS71'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.8x |
| Kazançlar | UK£2.51b |
| Piyasa Değeri | UK£54.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GS71'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.4x | 13.9% | €280.6m |
4519 Chugai Pharmaceutical | 27.6x | 6.2% | JP¥10.3t |
GS71 GSK | 21.8x | 21.9% | €54.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GS71 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GS71'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GS71 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GS71 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.8x |
| Adil PE Oran | 26.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GS71 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €16.30 | €22.30 +36.8% | 28.8% | €41.80 | €16.22 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €17.14 | €22.80 +33.0% | 26.8% | €41.48 | €16.93 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €18.32 | €23.68 +29.2% | 24.2% | €41.74 | €17.04 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €19.71 | €22.98 +16.6% | 23.4% | €40.62 | €16.58 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €18.08 | €23.29 +28.8% | 22.8% | €41.08 | €16.77 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €18.01 | €23.95 +33.0% | 20.6% | €41.08 | €16.77 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €20.71 | €23.82 +15.0% | 21.9% | €40.90 | €14.11 | n/a | 21 |
| May ’25 | €19.54 | €23.51 +20.3% | 22.5% | €40.65 | €14.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €20.01 | €23.23 +16.1% | 23.5% | €40.64 | €14.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €19.40 | €22.81 +17.6% | 24.6% | €40.67 | €14.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €18.58 | €22.17 +19.3% | 25.6% | €40.80 | €14.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.73 | €19.97 +19.3% | 20.7% | €29.31 | €13.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €16.66 | €19.79 +18.8% | 20.8% | €29.04 | €13.66 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €16.45 | €20.03 +21.8% | 20.6% | €28.99 | €13.80 | €17.14 | 19 |
| Oct ’24 | €17.31 | €19.75 +14.1% | 20.8% | €28.38 | €13.72 | €18.32 | 19 |
| Sep ’24 | €16.29 | €19.69 +20.9% | 22.1% | €30.39 | €13.80 | €19.71 | 20 |
| Aug ’24 | €16.02 | €19.88 +24.1% | 21.6% | €30.58 | €13.89 | €18.08 | 20 |
| Jul ’24 | €16.11 | €20.03 +24.3% | 20.9% | €30.60 | €12.96 | €18.01 | 20 |
| Jun ’24 | €15.69 | €19.72 +25.7% | 20.9% | €30.12 | €12.75 | €20.71 | 20 |
| May ’24 | €16.47 | €19.40 +17.7% | 20.8% | €29.68 | €12.57 | €19.54 | 20 |
| Apr ’24 | €16.24 | €19.51 +20.1% | 20.6% | €29.83 | €12.63 | €20.01 | 20 |
| Mar ’24 | €15.98 | €19.56 +22.4% | 21.3% | €29.79 | €12.61 | €19.40 | 21 |
| Feb ’24 | €16.18 | €19.17 +18.5% | 21.4% | €28.95 | €12.50 | €18.58 | 20 |
| Jan ’24 | €16.46 | €19.81 +20.4% | 21.1% | €29.90 | €12.91 | €16.73 | 20 |
| Dec ’23 | €16.64 | €19.89 +19.5% | 20.9% | €29.89 | €12.91 | €16.66 | 20 |
| Nov ’23 | €16.94 | €20.94 +23.6% | 19.5% | €29.88 | €13.03 | €16.45 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
2.8%
1Y
-38.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%