Evotec Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Evotec şirketinin kazançları yıllık ortalama -48.9% oranında azalırken, Life Sciences sektörünün kazançları yıllık 4.7% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 7.9% oranında artan oldu.
Anahtar bilgiler
-48.95%
Kazanç büyüme oranı
-49.43%
EPS büyüme oranı
| Life Sciences Sektör Büyümesi | 26.83% |
| Gelir büyüme oranı | 7.94% |
| Özkaynak getirisi | -12.72% |
| Net Marj | -13.13% |
| Sonraki Kazanç Güncellemesi | 06 May 2026 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
EVT: Higher Revenue Guidance Will Be Undermined By Weaker Profitability Assumptions
Analysts have adjusted their price target on Evotec to €4.40. The change is framed by updated views on discount rates, revenue growth assumptions, profit margins and a higher future P/E multiple.
EVT: 2025 And 2026 Revenue Guidance Will Support Future Upside
Analysts have reduced their price target on Evotec by €1.80, citing updated views on fair value, discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, and also reflecting a revised future P/E outlook. What's in the News Evotec issued new earnings guidance for full-year 2026, targeting group revenues of about €700-780 million or €730-810 million at constant exchange rates (Key Developments).EVT: Earnings Outlook Will Balance Higher Guidance With Tighter Profit Assumptions
Analysts have reduced their Evotec price targets from €6.00 to €4.40 as they apply a higher discount rate, assume slower revenue growth and lower profit margins, and factor in a slightly higher future P/E of 24.33x. What's in the News Evotec raised its full-year 2025 earnings guidance, now expecting group revenues of approximately €788 million at the high end of its €760 to €800 million range, or €811 million at constant exchange rates (Key Developments) The company confirmed new earnings guidance for full-year 2026, with group revenues expected in a range of approximately €700 to €780 million, or €730 to €810 million at constant exchange rates (Key Developments) Valuation Changes Fair Value: reduced from €6.00 to €4.40 per share, reflecting a lower implied valuation level.
EVT: Future Milestone And Royalty Stream Will Drive Earnings Upside
Analysts have trimmed their price target on Evotec to €10.40. This reflects updated assumptions for revenue growth, profit margins and a higher future P/E multiple.EVT: Kidney Disease Milestone Prospects Will Support Future Upside
Analysts have made only a very small adjustment to their Evotec price target, keeping it effectively unchanged at about €8.72. Updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E remain closely aligned with prior estimates.EVT: Kidney Disease Milestones And Novo Stake Sale Will Support Future Upside
Analysts have adjusted their fair value estimate for Evotec from €8.46 to approximately €8.72, citing updated views on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E assumptions as the main factors behind the latest price target revision. What's in the News Novo Holdings is reportedly planning to sell up to 9.4 million Evotec shares, equal to about 5% of Evotec's share capital, after previously holding 14.9 million shares or 8.4% of the company (Key Developments).EVT: Milestone Progress And Share Buybacks Will Support Future Upside
Analysts have slightly adjusted their price target on Evotec to reflect updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. The fair value estimate remains steady at €8.46.EVT: Milestone Payment And Buyback Will Support Future Upside
Analysts have kept their fair value estimate for Evotec steady at €8.46, with only marginal tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions, reflecting a largely unchanged fundamental view. What's in the News Novo Holdings is reportedly planning to sell up to 9.4 million Evotec shares, around 5% of the company, after previously holding 14.9 million shares or 8.4% of the capital.EVT: Future Milestone And Royalty Stream Will Drive Earnings Upside
Analysts have trimmed their price target on Evotec from €12.00 to €10.40. The revision reflects a higher perceived discount rate despite stronger expectations for revenue growth and profit margins.EVT: Share Buybacks And Milestone Payment Will Support Future Upside
Analysts have lowered their price target on Evotec from approximately $9.47 to about $8.46. They cited a higher perceived discount rate and slightly softer long term revenue growth expectations, partially offset by improved profit margin forecasts and a more moderate future price to earnings multiple.Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets
The notable reduction in Evotec’s Analyst Price Target reflects a lower expected future P/E and a slight moderation in revenue growth forecasts, leading to a new consensus fair value of €9.43. What's in the News Evotec lowered FY2025 revenue guidance to EUR 760–800 million (previously EUR 840–880 million) due to changes in revenue mix and higher-than-expected cost savings; technology licensing is expected to contribute more, while Shared R&D faces market challenges.
Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence
Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
Nov 10
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb
Nov 05Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
Aug 17Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Aug 08We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt
Aug 03Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues
Apr 10These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 05A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price
Jan 09We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 05Gelir ve Gider Dağılımı
Evotec nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 788 | -104 | 176 | 38 |
| 30 Sep 25 | 756 | -159 | 182 | 37 |
| 30 Jun 25 | 777 | -156 | 186 | 41 |
| 31 Mar 25 | 788 | -207 | 190 | 45 |
| 31 Dec 24 | 797 | -196 | 188 | 51 |
| 30 Sep 24 | 777 | -171 | 180 | 61 |
| 30 Jun 24 | 788 | -171 | 173 | 67 |
| 31 Mar 24 | 777 | -91 | 173 | 66 |
| 31 Dec 23 | 781 | -84 | 170 | 69 |
| 30 Sep 23 | 821 | -95 | 174 | 70 |
| 30 Jun 23 | 798 | -103 | 177 | 71 |
| 31 Mar 23 | 800 | -116 | 167 | 77 |
| 31 Dec 22 | 751 | -176 | 156 | 77 |
| 30 Sep 22 | 698 | -180 | 144 | 74 |
| 30 Jun 22 | 684 | 2 | 126 | 74 |
| 31 Mar 22 | 650 | 90 | 116 | 72 |
| 31 Dec 21 | 618 | 216 | 105 | 72 |
| 30 Sep 21 | 571 | 247 | 90 | 71 |
| 30 Jun 21 | 541 | 112 | 87 | 70 |
| 31 Mar 21 | 515 | 42 | 81 | 67 |
| 31 Dec 20 | 501 | 6 | 77 | 64 |
| 30 Sep 20 | 485 | 14 | 78 | 63 |
| 30 Jun 20 | 470 | 35 | 72 | 59 |
| 31 Mar 20 | 462 | 42 | 68 | 59 |
| 31 Dec 19 | 446 | 38 | 66 | 58 |
| 30 Sep 19 | 419 | 61 | 62 | 56 |
| 30 Jun 19 | 404 | 77 | 60 | 55 |
| 31 Mar 19 | 398 | 94 | 58 | 45 |
| 31 Dec 18 | 375 | 84 | 57 | 36 |
| 30 Sep 18 | 370 | 63 | 54 | 26 |
| 30 Jun 18 | 338 | 31 | 54 | 19 |
| 31 Mar 18 | 294 | 20 | 48 | 18 |
| 31 Dec 17 | 264 | 23 | 42 | 18 |
| 30 Sep 17 | 215 | 28 | 39 | 18 |
| 30 Jun 17 | 193 | 35 | 31 | 18 |
| 31 Mar 17 | 178 | 36 | 29 | 18 |
| 31 Dec 16 | 165 | 28 | 27 | 18 |
| 30 Sep 16 | 160 | 18 | 24 | 18 |
| 30 Jun 16 | 148 | 6 | 25 | 19 |
| 31 Mar 16 | 144 | 17 | 25 | 19 |
| 31 Dec 15 | 128 | 17 | 25 | 18 |
| 30 Sep 15 | 119 | 12 | 24 | 17 |
| 30 Jun 15 | 104 | 11 | 21 | 15 |
Kaliteli Kazançlar: EVT şu anda kârlı değil.
Büyüyen Kar Marjı: EVT şu anda kârlı değil.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: EVT kârlı değildir ve zararlar son 5 yılda yılda 48.9% oranında artmıştır.
Büyüme Hızlandırma: EVT 'un son bir yıldaki kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılması mümkün değil çünkü şu anda kârlı değil
Kazançlar vs. Sektör: EVT kârlı olmadığından, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Life Sciences sektörüyle ( 13.9% ) karşılaştırılması zorlaşıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: EVT hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( -12.72% ) sahiptir.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/03 19:53 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/04/30 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Evotec SE 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christian Ehmann | Berenberg |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |