Loading...
EVT logo

Evotec SEXTRA:EVT Stok Raporu

Piyasa Değeri €955.4m
Hisse Fiyatı
€5.39
Kullanılamıyor
1Y-36.9%
7D4.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Evotec SE

XTRA:EVT Stok Raporu

Piyasa değeri: €955.4m

Evotec (EVT) Hisse Özeti

Evotec SE, dünya çapında ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi için ilaç keşif ve geliştirme ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 79.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 73.71% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden EVT için herhangi bir risk tespit edilmedi.

EVT Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EVT logo
Evotec

Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets

Key Takeaways Deepening pharma partnerships, a shift to technology licensing, and a CapEx-lighter model are set to drive higher-margin, recurring revenue and improved capital efficiency. Strategic investment in AI-enabled platforms and biotech R&D trends position the company for robust growth in personalized medicine and expanding market demand.
View narrative
€8.46
FV
36.3% değerinin altında içsel indirim
7.85%
Revenue growth p.a.
67
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Global Healthcare Trends And AI Will Expand Outsourced Discovery

Key Takeaways Leadership in AI-driven, multi-omics drug discovery and continuous manufacturing uniquely positions Evotec for accelerated growth, premium pricing power, and high-margin partnerships. Strong international demand and an asset-light, recurring revenue model support revenue diversification and long-term operational leverage beyond current market expectations.
View narrative
€10.4
FV
48.2% değerinin altında içsel indirim
15.12%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Inflation And Regulatory Challenges Will Erode Biopharma Margins

Key Takeaways Persistent funding weakness, regulatory hurdles, and supply chain disruptions threaten growth, client retention, and Evotec's competitive positioning across core business segments. Rising costs, increased competition, and commoditization of services are likely to compress margins and challenge profitability as Evotec transitions to a more asset-light model.
View narrative
€6
FV
10.2% değerinin altında içsel indirim
4.21%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Evotec SE Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Evotec
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€5.39
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€9.33
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€4.90
Beta1.15
1 Aylık Değişim-7.10%
3 Aylık Değişim-11.24%
1 Yıllık Değişim-36.87%
3 Yıllık Değişim-64.69%
5 Yıllık Değişim-82.21%
Halka arzdan bu yana değişim-65.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

User avatar

Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence

Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Nov 10
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Nov 05
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Aug 17
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aug 08
Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Aug 03
We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

Apr 10
Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 05
These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

Jan 09
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 05
We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

May 14
Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Hissedar Getirileri

EVTDE Life SciencesDE Pazar
7D4.2%2.0%0.1%
1Y-36.9%-9.0%13.5%

Getiri vs. Endüstri: EVT geçen yıl % -9 oranında getiri sağlayan German Life Sciences sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EVT geçen yıl % 13.5 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement7.6%
Life Sciences Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EVT son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EVT 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19934,788Christian Wojczewskiwww.evotec.com

Evotec SE, dünya çapında ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi için ilaç keşif ve geliştirme ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Ortak Ar-Ge ve Just Evotec Biologics olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket onkoloji, otoimmün, kanser, diyabet, kalp yetmezliği, fibroz, immünoloji, ağrı ve enflamasyon, enfeksiyöz, böbrek, karaciğer, nadir, solunum, fibrotik ve metabolik hastalıklar; merkezi sinir sistemi (MSS) ve kardiyo metabolik bozukluklar; hayvan ve kadın sağlığı gibi çeşitli terapötik alanlarda farmasötik ürünler geliştirmektedir.

Evotec SE Temel Bilgiler Özeti

Evotec'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EVT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€955.41m
Kazançlar(TTM)-€158.98m
Gelir(TTM)€756.33m
1.3x
P/S Oranı
-6.0x
F/K Oranı

EVT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EVT gelir tablosu (TTM)
Gelir€756.33m
Gelir Maliyeti€674.47m
Brüt Kâr€81.86m
Diğer Giderler€240.84m
Kazançlar-€158.98m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.90
Brüt Marj10.82%
Net Kâr Marjı-21.02%
Borç/Özkaynak Oranı60.6%

EVT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/28 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evotec SE 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc