XD Inc.

MUN:3OE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

XD Değerleme

3OE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3OE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3OE ( €2.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3OE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3OE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3OE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3OE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3OE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3OE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışCN¥3.86b
Piyasa DeğeriCN¥10.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3OE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3OE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
2x12.6%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.6b
3OE XD
2.8x14.6%€11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3OE Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3OE'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3OE 2.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3OE Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3OE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3OE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3OE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3OE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.94
€2.80
-4.7%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Nov ’25€2.50
€2.80
+12.0%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Oct ’25€2.86
€2.80
-2.1%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Sep ’25€2.28
€2.70
+18.5%
27.1%€4.13€1.64n/a8
Aug ’25€2.74
€2.38
-13.1%
29.4%€4.14€1.64n/a8
Jul ’25€2.26
€2.27
+0.3%
30.5%€4.14€1.77n/a9
Jun ’25€2.34
€2.23
-4.6%
31.8%€4.12€1.55n/a9
May ’25€1.84
€2.28
+23.7%
31.3%€4.17€1.59n/a9
Apr ’25€1.86
€2.34
+25.9%
33.5%€4.12€1.37n/a9
Mar ’25€1.65
€2.57
+55.9%
31.9%€4.12€1.37n/a9
Feb ’25€1.07
€2.71
+153.2%
33.0%€4.11€1.36n/a10
Jan ’25€1.19
€2.96
+148.6%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Dec ’24€1.53
€2.96
+93.3%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Nov ’24€1.48
€3.32
+124.4%
28.4%€5.56€2.49€2.5010
Oct ’24€1.64
€3.32
+102.5%
28.4%€5.56€2.49€2.8610
Sep ’24€2.00
€3.42
+71.0%
26.3%€5.54€2.49€2.2810
Aug ’24€2.08
€3.72
+78.8%
17.4%€5.43€2.88€2.7410
Jul ’24€2.38
€3.88
+62.8%
16.8%€5.71€3.22€2.2611
Jun ’24€2.44
€3.92
+60.5%
16.6%€5.72€3.22€2.3411
May ’24€2.78
€3.92
+40.8%
16.6%€5.74€3.23€1.8411
Apr ’24€3.08
€3.86
+25.4%
18.0%€5.82€3.28€1.8610
Mar ’24€3.08
€3.75
+21.7%
22.7%€5.92€2.42€1.6510
Feb ’24€3.14
€3.75
+19.4%
22.7%€5.92€2.42€1.0710
Jan ’24€2.52
€3.89
+54.2%
24.7%€5.87€2.41€1.199
Dec ’23€2.46
€4.07
+65.4%
25.2%€6.04€2.48€1.538
Nov ’23€1.78
€3.93
+120.7%
25.1%€5.96€2.45€1.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%